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2017年03月28日     版面导航 标题导航
 
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山东黄金矿业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

  证券代码:600547            证券简称:山东黄金          编号:临2017-013

  山东黄金矿业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“山东黄金”)编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540号文《 关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,在发行股份购买资产的同时,向山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东省国投”)、前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司(以下简称“山金金控”)、烟台市金茂矿业有限公司(以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日,本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股,募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后,实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

  截至2016年12月31日,分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行,账号为 531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行,账号为371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行,账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行,账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

  (二)募集资金使用金额及当期余额

  1.截至2016年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0元。2016年10月27日,公司第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金80,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

  2.募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,927,619.31 元。截至2016年12月31日,募集资金余额为844,750,067.11元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

  截至2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、报告期募集资金的实际使用情况

  报告期内,本公司对募集资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(见附表)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,认为公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  财务顾问及保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》,认为公司已按相关法律法规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及际使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序,不存在募集资金违规管理的情形。

  八、上网公告附件

  (一)北京天圆全会计师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

  (二)中信证券股份有限公司出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》

  附表:《募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2017年3月27日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:元

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