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2017年03月28日     版面导航 标题导航
 
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广东东阳光科技控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“东阳光科”)编制了截止2016年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会2013年11月28日证监许可[2013] 1510号文核准,广东东阳光科技控股股份有限公司于2014年3月31日完成以非公开形式向社会发行人民币普通股(A股)122,100,100股,发行价格为每股8.19元,募集资金总额为999,999,819.00元,扣除相关的发行费用人民币27,100,000.00元后,实际募集资金净额为人民币972,899,819.00元,上述募集资金已于2014年3月26日由发行人主承销商中国国际金融有限公司汇入公司开立的募集资金专户,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天健验[2014]11—2号”验资报告,确认募集资金到账。

  本公司以前年度已使用金额87,486.44万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.91万元;2016年度使用金额10,000.63万元, 2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.42万元(其中0.24万元转入公司银行一般账户);累计使用募集资金总额97,487.07万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为197.33万元。截止本报告出具之日,本次募集所得资金已全部按照规定使用完毕,募集资金专用账户已注销。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度制定情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司制定了《广东东阳光科技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的情形。

  公司于2014年4月15日与保荐机构中国国际金融有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行深圳福田支行及中国建设银行股份有限公司清江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2014年7月4日,公司与保荐机构中国国际金融有限公司、募投项目实施主体----宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司分别与中国建设银行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限公司深圳市南山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2014年10月23日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》。同意公司停止原募集资金投资项目“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线”,变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四家子公司全部股权及偿还银行贷款”。2014年12月1日,公司与保荐机构中国国际金融有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乳源支行、中国建设银行股份有限公司西楚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2016年6月1日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司停止原募集资金投资项目“扩建2,100万平方米高压化成箔生产线”,并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。同日,公司与子公司宜都东阳光化成箔有限公司、中国建设银行股份有限公司清江支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2016年12月31日,公司募集资金专项账户情况见下表:

  人民币:元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  截止2016年12月31日,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2014年7月15日,公司召开第九届三次董事会决议,审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额9,454.46万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了审核并出具了“天健审[2014]11-129号”《关于广东东阳光科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融有限公司发表明确同意意见。截至2014年12月31日,上述置换事项已实施完毕。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截止2016年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  2变更募集资金投资项目情况说明

  2014年10月23日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,停止“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目”投资,变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四家子公司全部股权”项目及偿还银行借款。

  2016年6月1日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司停止原募集资金投资项目“扩建2,100万平方米高压化成箔生产线”,并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。

  (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  

  

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  董事会

  2017年3月28日

  

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司2016年12月31日    单位:人民币万元

  证券代码:600673      证券简称:东阳光科       编号:临2017-23号

  广东东阳光科技控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  ■

  [注1]:该募集资金承诺投资总额未扣除承销和保荐费用上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

  增外部费用等2710.02 万元。

  [注2]:扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目已经停止投入,2015上半年度效益与预计效益不具可比性。

  [注3]:该项目实际已完成。该募投项目计划投入募集资金18,100.43万元,用途为偿还两笔银行贷款,其中招商银行深圳上步支行计划还款10,000万元,该笔贷款已于2014年12月完成,剩余募集资金8,100.43万元。第二笔中国银行深圳分行贷款为18,000万元,偿还日期2015年2月,公司拟用剩余募集资金偿还,不足部分以自有资金补足。但由于工作人员理解错误,只将8,000万元募集资金用于偿还该笔贷款,公司以自有资金补足剩余10,000万元,将该笔贷款偿还完毕。剩余100.43万元募集资金在销户时已悉数转入其他募集专户。

  [注4]:该项目实际已完成,该募投项目计划以公司第九届十九次董事会会议审议时剩余募集资金9,993.03 万元全部用于偿还银行贷款,公司于2016 年6 月和

  7 月偿还农行宜都市支行借款本金和剩余利息时实际使用募集资金余额为10,000.63 万元,销户时收到期后银行存款利息扣除银行手续费的净额0.24 万元转

  入一般账户。

  [注5]:扩建2,100 万平方米中高压化成箔生产线项目已经停止投入,本年度效益与预计效益不具可比性。

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:广东东阳光科股控股股份有限公司  

  单位:人民币万元

  ■

  [注1]:该项目实际已完成。该募投项目内容为偿还两笔银行贷款,其中招商银行深圳上步支行计划还款10,000万元,该笔贷款已于2014年12月完成,剩余募集资金8,100.43万元。第二笔中国银行深圳分行贷款共计18,000万元,偿还日期2015年2月,公司拟用剩余募集资金偿还,不足部分以自有资金补足。但由于工作人员理解错误,只将8,000万元募集资金用于偿还该笔贷款,公司以自有资金补足剩余10,000万元,将该笔贷款偿还完毕。剩余100.43万元募集资金在销户时已悉数转入其他募集专户。

  [注2]:该部分包括累计收到的银行利息扣除手续费等的净额以及[注1]中所提及的100.43万元。与承诺投入金额间的差额为作出承诺后收到的银行结息。

  [注3]:基于[注1]、[注2]的原因,变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投入金额与实际累计投入金额之间的差额为重复计算的100.43万元与结息之差。

 

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