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2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
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广州维力医疗器械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603309          证券简称:维力医疗          公告编号:2017-040

  广州维力医疗器械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:交通银行广州番禺支行

  委托理财金额: 5,000万元人民币

  委托理财投资类型: 低风险非保本型银行理财产品

  委托理财期限: 一年以内

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  为提高自有资金使用效率,广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日使用5,000万元暂时闲置自有资金购买交通银行广州番禺支行的低风险非保本型理财产品。

  本次委托理财不构成关联交易。

  (二)公司内部履行的审批程序

  2017年2月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理,以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

  2017年4月10日公司召开的第二届董事会第十八次会议和2017年5月8日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,根据公司实际资金情况,对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,同意公司及全资子公司使用闲置自有资金6亿元额度进行现金管理,该额度可以在12个月内滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2017-023)。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买的低风险非保本型银行理财产品受托方为交通银行广州番禺支行,公司认为交易对方具备履约能力。

  三、委托理财合同的主要内容

  ■

  注:1、该理财产品为非保本浮动收益型理财产品,银行不保证理财资金本金和理财收益。

  2、产品收益率的计算已扣除银行的运营管理成本,公司无需支付或承担其他费用,购买本产品无需提供履约担保。

  3、本产品经银行理财产品内部评级,评级结果为低风险产品,指理财产品的总体风险程度很低,收益波动很小,虽然存在一些可能对产品本金和收益安全产生不利影响的因素,但产品本金出现损失和预期收益不能实现的可能性很小。

  4、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益,甚至不足以支付理财产品本金,届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理财产品将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿,所追偿的全部收益在扣除相关费用后,将继续向客户进行清偿。

  四、敏感性分析

  公司使用闲置自有资金购买低风险非保本型银行理财产品是在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  五、风险控制分析

  公司制定了《委托理财管理制度》,公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展,落实风险控制措施,如发现委托理财出现异常情况,及时向公司分管领导及公司总经理报告,并及时采取措施,控制投资风险。

  六、截至2017年7月12日,含本次委托理财在内,公司尚未到期的委托理财金额为23,000万元,其中闲置募集资金委托理财金额8,000万元,自有资金委托理财金额15,000万元。

  特此公告。

  

  广州维力医疗器械股份有限公司

  董事会

  2017年7月13日

 

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