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2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
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江苏亚邦染料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  证券代码:603188       证券简称:亚邦股份         公告编码:2017-27号

  江苏亚邦染料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日召开第届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销募集资金专户,具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证劵监督管理委员会2014年8月19日以证监许可[2014]841号文《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所批准,公司发行人民币普通股(A股)72,000,000股,每股发行价格人民币20.49元,募集资金总额147,528.00万元,扣除承销费和保荐费 10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2014年 9月2日全部到位,存入公司在中国建设银行股份有限公司常州牛塘支行的32001626739052502637账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,630.70万元后,公司本次募集资金净额为人民币135,444.50万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙))天衡验字(2014)00075号验资报告验证。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:人民币万元

  ■

  根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司2014年度第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

  根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日公司2015年度第三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于收购暨关联交易的议案》,公司取消“年产2万吨商品染料项目”,将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万元,其中募集资金投入27,066万元(占公司首次募集资金总额的 19.98%),其余以自有资金投入。

  根据公司2016年3月31日第四届董事会第九次会议及2016年4月18日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟将原募投项目“园区集中供热项目”变更为“热电联产项目”,预计总投资41,037.75万元,其中募集资金投入金额不变,仍为27,302万元,其余资金由公司自筹解决。

  根据公司2016年12月22日第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

  二、本次涉及募投项目资金使用及节余情况

  截至2017年5月31日,公司 “江苏道博化工有限公司100%股权收购项目” 和“偿还银行贷款”项目已完成,“年产8,000 吨还原染料技改项目”和“危险废物焚烧处置项目”已建成并投产,具体投入及结余如下表所示:

  单位:万元

  ■

  注: 公司首次公开发行股票募集资金135,444.50万元,募投项目拟使用募集资金135,534.00万元,差额89.5万元公司以自有资金支付. “偿还银行贷款”项目总投资额50,000.00万元,公司以募集资金支付49,910.50万元,其余以自有资金支付了89.50万元.

  综上,公司本次结余募集资金1,466.50万元(含利息收入净额301.79万元,累计理财收益745.41万元)。

  三、募集资金节余的主要原因

  上述项目募集资金产生节余的主要原因为:(1)截至2017年6月30日,上述项目合计产生利息收入净额为301.79万元,产生理财收益745.41万元。(2)截至2017年6月30日,危险废物焚烧处置项目尚有82.63万元尾款或质保金未支付。(3)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利建设的前提下,合理配置资源,严格控制各项支出,节约部分设备采购成本。

  四、节余募集资金使用计划

  鉴于公司上述募投项目已经完成或建设完工,尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,为最大程度地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将上述募集资金账户的结余资金1,466.50万元(包括利息收入净额、理财收益)永久补充流动资金。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时 ,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

  上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。结余资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。

  五、承诺事项

  公司在最近十二个月未进行证券投资、委托理财(非保本型)、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺自本次使用募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不进行上述高风险投资。

  六、相关审核和批准程序

  1、董事会审议情况

  公司于2017年7月12日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分募集资金投资项目结项结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  2、监事会审议情况

  公司于2017年7月12日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会经审核认为公司在 “江苏道博化工有限公司100%股权收购项目” 和“偿还银行贷款”项目已完成,“年产8,000 吨还原染料技改项目”和“危险废物焚烧处置项目”已建成并投产前提下,使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意该事项。

  3、独立董事意见

  鉴于公司本次对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,符合公司及全体股东的利益。事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定,我们一致同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

  4、保荐机构意见

  作为亚邦股份首次公开发行股票的持续督导机构,华泰联合经核查后认为,亚邦股份本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,符合发展需要;同时,该事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的法定程序。保荐机构对上述事项无异议。

  综上所述,华泰联合同意亚邦股份将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十次会议决议

  2、第四届监事会第十七次会议决议

  3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2017年7月13日

 

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