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2018年01月11日     版面导航 标题导航
 
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海能达通信股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告

  证券代码:002583             证券简称:海能达           公告编号:2018-007

  海能达通信股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,为保障募投项目的顺利进行,截至2017年11月27日止,公司已实际使用自有资金共计人民币3,784,089.51元预先投入募投项目。现将相关详细情况公告如下:

  一、募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于2017年10月11日签发的证监许可[2017]1804号文《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》,海能达通信股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向陈清州和第三期员工持股计划非公开发行人民币普通股66,798,434股,每股发行价格为人民币11.28元,股款以人民币缴足,计人民币753,486,335.52元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31元后,净募集资金共计人民币737,620,991.21元,上述资金于2017年11 月28日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字 [2017] 48420013号验资报告。

  募集资金到账后,已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  根据公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,以及于2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司计划将募集资金分别用于第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目。募集资金投资项目投资总额为205,000万元。本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目的投资总额,不足部分由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

  公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十三次会议,董事会根据股东大会的授权审议通过了调整本次发行方案的相关议案。

  公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十八次会议,董事会根据股东大会的授权审议通过了二次调整本次发行方案的相关议案,募集资金投资项目投资总额调整为182,000万元。

  根据公司2017年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》,鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额,为保证募投项目的顺利实施,不足部分将由公司自筹解决。

  截至2017年11月27日止,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币3,784,089.51元,具体运用情况如下:

  (单位:人民币元)

  ■

  三、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序

  2018年1月10日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至2017年11月27日预先投入募投项目的自筹资金人民币3,784,089.51元。

  四、专项意见

  1、董事会意见

  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币3,784,089.51元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金;相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  2、独立董事意见

  (1)公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,是必要的、合理的,符合公司发展需要,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本,有利于维护股东的整体利益。

  (2)公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,符合有关法律、法规及规范性文件的规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  (3)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。

  (4)本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。

  综上所述,同意公司使用募集资金3,784,089.51元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

  3、监事会意见

  公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的行为不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项。

  4、会计师事务所鉴证报告意见

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于2017年12月8日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]第48420031号),认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

  5、保荐机构意见

  经核查,本保荐机构认为:本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确同意意见,上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定;基于以上意见,保荐机构对海能达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

  4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;

  5、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

  特此公告。

  

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2018年1月10日

 

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