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浙江恒林椅业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603661        证券简称:恒林股份        公告编号:2018-007

  浙江恒林椅业股份有限公司

  关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用,在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2017-005)

  公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司2018年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财产品购买计划,和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,上述资金额度内可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2017-016),《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2017-017)。

  一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

  公司于2017年12月27日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议,使用21,000万元的闲置募集资金购买理财产品,具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-022)。

  公司于2017年12月28日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议,使用10,000万元的闲置募集资金购买理财产品;同日使用闲置募集资金1,240万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种,具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-024)。

  上述理财产品已于2018年01月11日到期赎回,公司收回本金32,240万元,获得理财收益人民币662,907.94元。本次赎回产品的基本信息如下:

  ■

  二、本次购买理财产品的基本情况

  1、公司于2018年01月12日与浙江安吉农村商业银行股份有限公司签署产品协议,使用闲置募集资金10,000万元和闲置自有资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

  ■

  关联关系说明:公司持有安吉农商行5%股权,为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,安吉农商行为公司关联方。

  2、公司于2018年01月12日使用闲置募集资金11,110万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种,具体情况如下:

  ■

  关联关系说明:公司与上海证券交易所无关联关系。

  3、公司于2018年01月12日使用闲置募集资金5.6万元购买深圳证券交易所的国债逆回购品种,具体情况如下:

  ■

  关联关系说明:公司与深圳证券交易所无关联关系。

  三、风险控制

  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

  1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批;

  2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

  3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  三、对公司影响分析

  公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以及在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品,可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  四、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

  1、截止本公告披露之日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况如下(含本次):

  ■

  2、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况(含本次):

  ■

  五、 截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计94,115.60万元,符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。

  其中:截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计10,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。

  截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计10,000万元,符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金在安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。

  特此公告。

  

  

  

  

  

  浙江恒林椅业股份有限公司

  董事会

  2018年01月13日

 

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