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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603398         证券简称:邦宝益智       公告编号:2018-002

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月15日、2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据实际需要对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理;同时授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关手续,决议有效期内该等资金额度可滚动使用。董事会可授权董事长具体决定购买理财产品、签署相关合同、文件及办理相关手续,并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表意见。具体内容详见公司2017年3月16日、2017年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2017-003、2017-018号公告。

  根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

  一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  2018年1月11日,公司与交通银行股份有限公司汕头广厦支行签署《交通银行“蕴通财富·日增利提升63天”理财产品协议》,公司以募集资金专户资金1,000万元购买理财产品。

  2018年1月9日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》,公司以募集资金专户资金 4,000 万元购买理财产品。

  具体情况如下:

  ■

  二、风险控制分析

  公司财务部已建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  1、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

  单位:万元

  ■

  2、自2016年年度股东大会审议通过之日至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金14,000万元进行现金管理,其中,共计5,000万元尚未到期。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇一八年一月十三日

 

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