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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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上海家化联合股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

  股票代码:600315           股票简称:上海家化           编号:临2018-004

  上海家化联合股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为有效防范上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,公司于2018年1月12日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司控股子公司Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过1亿英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务,该等业务实施期限的有效期至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止。具体情况如下:

  一、 开展外汇套期保值业务的必要性

  Cayman A2,Ltd.在日常经营过程中会涉及大量外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,Cayman A2,Ltd.拟与银行开展外汇套期保值业务。

  二、 拟开展的外汇套期保值业务概况

  1、外汇套期保值业务的品种及币种

  Cayman A2,Ltd.拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易需要,以规避和防范汇率风险为目的,具体品种包括但不限于远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生品等;涉及币种包括但不限于该司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、欧元、澳元、港元等。

  2、拟投入的资金及其来源

  根据Cayman A2,Ltd.国际贸易业务发展情况,预计自董事会审议通过之日起,至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止,Cayman A2,Ltd.累计开展的外汇套期保值业务总额不超过1亿英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务,Cayman A2,Ltd.不需要投入保证金,也不会占用其授信额度。

  3、交易对手

  银行。

  4、授权及期限

  本事项实施期限的有效期自董事会审议通过之日起至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止,董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

  三、外汇套期保值业务的风险分析

  开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

  1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

  2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险;

  3、延期交割风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失;

  4、履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、为避免市场风险,Cayman A2,Ltd.开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时,加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

  2、为避免操作风险,公司内部制定有《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  3、为防止外汇套期保值延期交割,Cayman A2,Ltd.将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

  4、为控制履约风险,Cayman A2,Ltd.选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

  五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2018年1月13日

 

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