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北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于购买结构性存款产品的补充公告

  证券代码:603127                    证券简称:昭衍新药                    公告编号:2018-003

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于购买结构性存款产品的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月25日在上海证券交易所网站披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2018-002),现就该事项补充披露如下:

  公司于2017年8月31日以现场和电话会议的形式召开第二届董事会第十四次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理,具体情况为:除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。具体内容可详见《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-003)。

  公司于2017年12月4日以电话会议的形式召开第二届董事会第十六次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围及授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用,并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。具体内容可详见《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-017)。

  2018年1月17日,公司以自有资金购买的华夏银行北京知春支行3000万人民币结构性存款到期,公司根据日常营运资金的安排,决定继续购买该银行结构性存款产品,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。公司与华夏银行北京知春支行无关联关系。

  现将公司购买的结构性存款产品情况公告如下:

  一、本次购买结构性存款产品基本情况

  ■

  二、对日常经营的影响

  公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买结构性存款产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险控制措施

  1.公司购买的结构性存款为保本收益型产品,期限较短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,选择最优的存款产品,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

  2.公司独立董事、监事会有权对公司购买结构性存款产品的情况进行监督与检查。

  四、截至本公告日,公司累计购买结构性存款产品的情况

  ■

  截至本公告日,公司累计购买结构性存款产品余额约为人民币15000万元(其中募集资金余额为10000万元,自有资金余额为5000万元)。

  特此公告。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

  2018年1月25日

 

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