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南京健友生化制药股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告

  证券代码:603707       证券简称:健友股份      公告编号:2018-018

  南京健友生化制药股份有限公司

  关于使用募集资金及自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过人民币24,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司2017年8月1日于指定信息披露媒体发布的《关于使用使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-06)。

  公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》,同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司2017年8月11日于指定信息披露媒体发布的《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-17)。

  一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财到期赎回的情况

  2017年8月4日,公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司推出的“利多多对公结构性存款”,具体详见《使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-15)。公司于2018年1月31日到期赎回上述理财产品,收回本金合计2,500万元,获得理财收益合计人民币50.40万元。

  2017年8月16日,公司购买了中国民生银行股份有限公司南京分行推出的“综合财富管理服务协议”,具体详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-22)。公司于2018年1月24日到期赎回上述理财产品,收回本金合计5,000万元,获得理财收益合计人民币117.40万元。

  本次赎回产品的基本信息如下:

  ■

  二、 截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况:

  ■

  三、 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况

  ■

  四、委托理财的情况说明

  (一)基本说明

  公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的募集资金/自有资金。

  (二)敏感性分析

  公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

  (三)风险控制分析

  公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司使用募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

  对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施:

  1、结合理财产品说明书及市场环境,公司可能面临的风险:

  (1)信用风险:可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失;

  (2)市场风险:由于市场流动性,可能会导致投资者损失收益提高的机会;

  (3)政策风险:国家宏观政策及相关法规发生变化,可能会导致理财产品收益的降低和损失。

  2、公司针对以上风险,结合理财产品及市场环境做出以下分析:

  (1)公司购买的理财产品,主要配置资产为:小部分用于配置债券及现金,大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产;

  (2)公司购买的理财产品风险类型为稳健性,风险等级为低风险、中低风险。

  3、针对可能面临的风险,公司采取以下措施,严格控制风险:

  (1)公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,谨慎选择金融机构——长期合作方,同其存在多项综合业务;在整个市场口碑靠前,资本雄厚的机构;

  (2)财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  (3)所有资产配置,将会分散机构,多方合作;

  (4)理财产品购置前,多方确认其底层资产及实际风险情况,选择该机构常规长期的滚动发行产品;

  (5)选择短期业务(购买投资期限不超过 12个月),一方面保持较高的流动性,一方面规避长期市场变动及银行业务风险;

  (6)产品购置后:持续保持对该机构的关注和沟通,包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

  (7)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金/自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品,提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、根据公司第三届董事会第二次会议批准使用闲置募集资金理财额度不超过人民币24,000万元的规定,截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计17,000 万元。本次赎回完成后,公司可用于委托理财的募集资金本金余额为7,000万元。

  第三届董事会第三次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的规定,截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计27,000 万元。本次赎回完成后,公司可用于委托理财的自有资金本金余额为23,000万元。

  特此公告。

  南京健友生化制药股份有限公司

  2018年2月1日

 

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