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江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买结构性存款的公告

  证券代码:603985              证券简称:恒润股份              公告编号:2018-011

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年5月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-008)。

  2017年5月20日至今,关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  一、本次到期赎回的理财产品情况

  公司于2018年1月12日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了企业理财产品协议书,使用部分闲置募集资金20,000,000.00元投资保证收益型银行理财产品,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-003)。

  上述理财产品已于2018年2月12日到期,公司收回本金20,000,000.00元,并收到理财收益65,972.60元。

  二、现金管理实施情况

  (一)本次购买结构性存款情况

  2018年2月13日,公司使用募集资金20,000,000.00元,向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行购买了结构性存款,具体情况如下:

  1、产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

  2、产品代码:1101168901

  3、币种:人民币

  4、认购金额:20,000,000.00元

  5、产品类型:保证收益型

  6、产品期限:35天

  7、产品预期年化收益率:4.10%

  8、起始日:2018年2月14日

  9、到期日:2018年3月21日

  10、资金来源:公司闲置募集资金

  11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行无关联关系。

  (二)已购买未到期理财产品情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  三、风险控制分析

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的现金管理均为保本型产品,在购买上述结构性存款期间,公司与该银行保持联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司购买低风险保本型结构性存款产品,风险可控。

  2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。

  3、使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币120,000,000.00元。

  特此公告。

  

  江阴市恒润重工股份有限公司

  董事会

  2018年2月14日

 

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