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中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项之专项核查意见
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成都西菱动力科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
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成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
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成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款的独立意见
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成都西菱动力科技股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的独立意见
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成都西菱动力科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

  证券代码:300733         证券简称:西菱动力         公告编号:2018-020

  成都西菱动力科技股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2167号)核准,成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为12.90元/股,股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元,实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。

  公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年1月22日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

  根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的募集资金投资计划,公司通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司(以下简称“动力部件”)实施募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

  2018年2月9日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金对动力部件增资。具体内容详见公司2018年2月12日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司、动力部件、中金公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储情况如下:

  ■

  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、协议各方

  甲方1:成都西菱动力科技股份有限公司

  甲方2:成都西菱动力部件有限公司(甲方1与甲方2合并称为“甲方”)

  乙方:四川天府银行股份有限公司成都分行(以下简称“乙方”)

  丙方:中国国际金融股份有限公司(以下简称“丙方”)

  2、协议主要内容

  1)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为149095700015,户名为成都西菱动力部件有限公司,截至2018年3月13日,专户余额为16,200万元,该专户仅用于甲方发动机皮带轮生产线技术改造项目募集资金的存储和使用及产生的活期利息,不得用作其他用途。

  2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深交所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4)甲方授权丙方指定的保荐代表人余燕、方磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5)乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6)甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按相关要求甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8) 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

  四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》

  2、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2018年3月13日

 

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