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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  证券代码:002815           证券简称:崇达技术           公告编号:2018-024

  深圳市崇达电路技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含下属全资子公司)使用不超过人民币3亿元(其中1亿元为首次公开发行股票募集资金,2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  1、首次公开发行股票的募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1641号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币16.31元,募集资金共计人民币815,500,000.00元,扣除发行费用共计人民币67,640,000.00元后,募集资金净额共计人民币747,860,000.00元,上述资金于2016年9月28日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]48290001号《验资报告》。

  根据《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

  单位:万元人民币

  ■

  2、公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2095号)文核准,同意公司公开发行可转债80,000.00万元。公司已完成本次公开发行可转债,发行可转债800万张,发行价格为每张100元,募集资金总额为8亿元,扣除承销保荐费848万元的余额79,152万元,已于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户,账号为774469839450。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了瑞华验字(2017)第48290003号《验证报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

  根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过8亿元,扣除发行费用1,016万元后用于以下项目:

  单位:万元人民币

  ■

  二、募集资金使用情况

  (一)首次公开发行股票的募集资金使用情况

  1、利用募集资金向项目实施主体的子公司增资

  2016年11月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司江门崇达电路技术有限公司增资的议案》,为了保证全资子公司江门崇达电路技术有限公司(以下简称“江门崇达”)实施的小批量PCB生产基地(二期)建设项目能够顺利完成,公司使用募集资金人民币74,786万元对江门崇达增资。详见公司于2016年11月9日刊登在指定媒体上的《关于使用募集资金向全资子公司江门崇达电路技术有限公司增资的公告》(公告编号:2016-015)。

  2、使用募集资金置换先期投入

  2016年11月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。江门崇达以增资款中的277,464,775.37元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司于2016年11月9日刊登在指定媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-014)。

  3、使用募集资金购买银行保本理财产品

  2016年11月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金和不超过45,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。详见公司于2016年11月29日在指定媒体上刊登的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-023)。截止2018年3月20日,使用募集资金购买银行保本理财产品明细如下:

  ■

  4、募集资金余额情况

  根据公司募集资金使用的进度情况,暂时闲置募集资金12,279.66万元。

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

  1、使用募集资金购买银行保本理财产品

  2018年1月15日,公司召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。详见公司于2018年1月16日在指定媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-004)。截止2018年3月20日,使用募集资金购买银行保本理财产品明细如下:

  ■

  2、使用募集资金置换先期投入

  2018年1月29日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为61,526,457.03元人民币。详见公司于2018年1月30日在指定媒体上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-009)。

  3、募集资金余额情况

  根据公司募集资金使用的进度情况,暂时闲置募集资金66,138.33万元。

  三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  1、2017年3月9日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含下属子公司)在不影响正常生产经营及项目投资建设的前提下,使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2017年3月10日在指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-007)。

  2、2018年2月22日,公司将已使用的3,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。详见公司于2018年2月23日在指定媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2018-012)。

  四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高本次募集资金的使用效率, 结合公司整体的经营需求及财务状况,提高公司整体的盈利能力,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司(含下属全资子公司)拟使用不超过人民币3亿元(其中1亿元为首次公开发行股票募集资金,2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  五、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

  (一)募集资金闲置原因

  本次公开发行募集资金投入的项目建设有一定的周期性,公司将根据项目的建设进度逐步支付投资款项,因此会存在短期闲置募集资金。

  (二)对公司的影响

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力,所需的日常经营资金明显增加,若公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期贷款利率4.35%测算,预计可节约财务费用约1,305万元。

  (三)关于本次使用闲置募集资金的承诺与保障措施

  1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形;

  2、如果募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行,如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决;

  3、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金自董事会审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司承诺不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

  4、在本次补充流动资金到期日之前,公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户;

  5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

  6、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  六、 专项意见说明

  (一)独立董事意见

  经审核,公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,能够降低公司财务费用;符合公司生产经营的实际需要,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目正常进行。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司(含下属全资子公司)使用不超过人民币3亿元(其中1亿元为首次公开发行股票募集资金,2亿元为公开发行可转换公司债券募集资金)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  经审核,公司监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此,同意公司(含下属全资子公司)本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

  (三)保荐机构的核查意见

  保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力,所需的日常经营资金明显增加,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司生产经营的实际情况,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求,履行了必要的决策程序,监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司(含下属全资子公司)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第三届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

  4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

  二零一八年三月三十日

 

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