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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金参加信达证券基金申购费率优惠活动的公告
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信达澳银领先增长混合型证券投资基金2017年年度报告摘要(上接D123版)
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信达澳银纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要(上接D121版)
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信达澳银领先增长混合型证券投资基金2017年年度报告摘要(上接D123版)

  (上接D123版)

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未参与投资股指期货。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金未参与投资国债期货。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

  (1)合力泰(002217)

  合力泰(002217)于2017年3月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部出具的《关于对合力泰科技股份有限公司的监管函》(编号:中小板监管函【2017】第20号〕。被深圳证券交易所中小板公司管理部予以监管关注。公司于2017年3月21日收到山东证监局警告决定,内容如下:“根据你公司2016年4日26日及5月18日披露的相关公告,2016年度预计与关联方比亚迪股份有限公司发生日常关联交易总额不超过29.02亿元。你公司2016年度与比亚迪股份有限公司实际发生日常关联交易金额超出预计总金额。公司对于超出预计范围内的日常关联交易,未按照相关规定重新提交董事会及股东大会审议并披露。”

  经基金管理人审慎分析,以上处罚决定对公司经营和价值应不会构成重大影响。

  (2)长春高新(000661)

  长春高新(000661)于2017年4月24日收到深交所公司管理部的监管函,主要内容为:“公司2016年1月27日在长春就合作开发长春市净月区金河街项目(以下简称"金河街项目")与长春万科房地产开发有限公司(以下简称"长春万科")及长春豪邦房地产开发集团有限公司(以下简称"豪邦房地产")共同签署了《长春净月区金河街项目合作开发协议书》(以下简称"《合作开发协议书》")。金河街项目由长春万拓房地产开发有限公司(以下简称"长春万拓")作为项目公司负责开发。《合作开发协议书》约定:项目公司具备贷款条件前,项目所需的建设资金由豪邦房地产、高新房地产、长春万科三方按股权比例承担。2016年3月8日,高新房地产与长春万科签署了《股权转让协议》,收购了长春万科持有的长春万拓24%股权。2016年,高新房地产按《合作开发协议书》中的约定先后三次向借给长春万拓款项共计1.4亿元。根据公司2016年3月11日披露的《收购资产公告》,长春万拓2015年末的资产负债率为87%,但公司未披露向长春万拓的借款事项,亦未履行相应的董事会及股东大会的审议程序。”

  针对上述问题,公司已经进行了内部整改,按照监管的要求进一步完善了信息披露流程和细节。此外,按照2017年半年报披露的经营数据,房地产业务仅占公司总收入的1.88%,对公司整体毛利的贡献仅为0.99%,该信息披露问题对公司的日常经营不构成重大影响。

  基金管理人分析认为,公司在收到深交所监管函后,认识到了公司内部存在的问题,并及时披露了相关事项的具体情况且进行内部整改;此外公司的核心业务为生长激素,房地产业务占收入和利润的比重极低。基金管理人经审慎分析,认为该监管函对公司经营和价值应不会构成重大影响。

  (3)康得新(002450)

  康得新(002450)2017年8月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部关于对康得新复合材料集团股份有限公司和康得投资集团有限公司的监管函,主要内容为:“2016年度,康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东康得投资集团有限公司附属企业北京新视媒文化传播有限公司对公司发生非经营性资金占用,金额768万元。2017年7月21日,公司披露了《关于2016年度控股股东及其关联方资金占用情况的说明》,截至2017年4月26日,上述非经营性占用公司的资金已全部归还。”

  基金管理人分析认为,上市公司对占用资金已进行全部归还,未对经营业绩造成影响,不影响公司投资价值。基金管理人经审慎分析,认为该项监管关注对公司经营和价值应不会构成重大影响。

  除合力泰(002217)、长春高新(000661)、康得新(002450)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.12.2  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  无。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  无。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  12.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

 

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