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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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永悦科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603879      证券简称:永悦科技        公告编号:2018- 015

  永悦科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本专项报告已经于2018年3月29日召开的永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。

  ●本专项报告为年度专项报告,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)对其出具了专项核查报告,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了鉴证报告。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将本公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号)批准,公司首次公开发行人民币普通股3,600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额为24,300.00万元,扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目:

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》要求,本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司 及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号: 699831086)、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行(账号:157600100100104802)、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部(账号:129680100178888999)分别签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。

  (一) 募集资金的开户情况

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  (二)截至2017年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  三、2017年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  基于业务发展的需要,公司在本次募集资金到位前以自筹资金对募投项目预先进行了投入。截至2017年5月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1399.54万元,具体情况如下:

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于永悦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第351ZA0092号)。

  2017年7月10日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金1,399.54万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》(公告编号:2017-007)。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于永悦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第351ZA0092号)。

  公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。

  (三)募集资金进行投资理财的情况

  2017年7月26日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。公司董事会、独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。

  2017年9月27日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,增加使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见2017年9月28日在指定信息披露媒体披露的《公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2017-021)。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。

  2017年度,公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露,具体详见公司2017年8月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014)、2017年8月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-015)、2017年10月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-024)、2017年10月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-025)、2017年11月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-033)及2017年11月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-034)。

  截至本报告期末,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为15,000.00万元,未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

  (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017年7月10日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2017-008)。截至本报告期末,公司实际补充流动资金为3,000.00万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止 2017 年12 月 31 日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、会计师对公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)对于永悦科技2017年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字〔2018〕351ZA0017号),结论意见如下:永悦科技公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

  七、保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  保荐机构认为:永悦科技2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年3月30日

  附表:

  2017年度募集资金使用情况对照表

  编制单位:永悦科技股份有限公司 单位:万元    币种:人民币

  ■

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

 
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