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四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002497           证券简称:雅化集团          公告编号:2018-29

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股股票4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价30.50元,共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人(主承销商)申银万国证券股份有限公司(现更名为“申万宏源证券承销保荐有限公司”,以下简称“申万宏源”)签订的承销暨保荐协议,本公司支付申万宏源承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,171,100,000.00元,已于2010年11月1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行73110154500000524账号。除承销及保荐费用外,本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位,已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验,并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。

  (二)以前年度使用金额

  截至2016年12月31日止,募集资金净支出1,209,787,739.28元。

  单位:元

  ■

  注:募集资金利息净收入指募集资金专户(及其子账户)利息收入扣除银行手续费后的余额(下同)。

  (三)募集资金本报告期使用金额及期末余额

  单位:元

  ■

  截至2017年12月31日,本公司累计使用募集资金1,210,909,280.27元,与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为43,129,280.27元,全部系募集资金专户截至2017年12月累计实现的利息净收入。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

  (二) 《募集资金三(四)方监管协议》签订情况

  2010年11月,本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司(以下简称“雅化绵阳”)、雅化集团三台化工有限公司(以下简称“雅化三台”)、雅化集团旺苍化工有限公司(以下简称“雅化旺苍”)连同申万宏源与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(以下简称“浦发银行成都分行”)、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行(以下简称“绵阳商行游仙支行”)、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行(以下简称“中国银行成都支行”)、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行(以下简称“雅商银行新民街支行”)四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

  根据企业发展需要,经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准,将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司(以下简称“雅化爆破”),本公司及雅化爆破连同申万宏源与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》;因本公司使用超募资金投资“信息化建设项目”需要,本公司连同申万宏源与中国银行股份有限公司雅安分行(以下简称“中国银行雅安分行”)于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

  经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准,将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺苍和雅化爆破,公司将以增资各子公司的方式实施,并分别设立专户予以储存。2012年5月2日,本公司与雅化绵阳连同申万宏源与兴业银行股份有限公司绵阳支行(以下简称“兴业银行绵阳支行”),与雅化三台连同申万宏源与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行(以下简称“绵阳商行游仙支行”),与雅化旺苍连同申万宏源与中国工商银行股份有限公司旺苍支行(以下简称“工行旺苍支行”),与雅化爆破连同申万宏源与交通银行股份有限公司成都新城支行(以下简称“交行成都新城支行”)分别签订了《募集资金四方监管协议》。

  上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务,不存在违规情形。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2017年12月31日,实际募集资金账户余额为0.00元。

  注1、根据公司2010年年度股东大会决议,“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”,原募集资金专户(账号为73010154500006848)资金全部转入新设专户(账号为73110155100000245)内存储,公司于2012年2月将原募集资金专户(账号为73010154500006848)进行了销户,原与申万宏源及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

  注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”(账号为004012000000059756)存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”(账号为121218475225)资金(含利息)收购凯达化工股权。截至2012年9月,上述两个募集资金专户中的资金(含利息)全部用于支付收购凯达化工股权款,公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续,原与申万宏源及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

  注3、根据公司2012年年度股东大会决议,同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”(账号为07040140900000990)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注4、根据公司2013年第二次临时股东决议,同意将“爆破工程一体化项目”(账号为73110155100000245 )结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注5、根据公司2013年年度股东大会决议,同意将“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”(账号为121211332737)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及中国银行成都蜀都大道支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注6、根据公司2013年年度股东大会决议,同意将“高精度延期雷管建设项目”(账号为0705014900000187)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及绵阳市商业银行开元支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注7、根据公司2013年年度股东大会决议,同意将“信息化建设项目(股份公司)”(账号为115813726417)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2014年5月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及中国银行雅安分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注8、根据公司2013年年度股东大会决议,同意将“信息化建设项目(绵阳公司)”(账号为431130100100113147)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及兴业银行绵阳支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注9:根据公司2014年年度股东大会决议,同意将“信息化建设项目(旺苍公司)”(账号为2309447129201017060)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2015年5月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及工行旺苍支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注10:根据公司2014年年度股东大会决议,同意将“信息化建设项目(三台公司)”(账号为7040140900001120)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2015年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及绵阳商行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注11:根据公司2014年年度股东大会决议,同意将“科技研发中心建设项目”(账号为07030140900002783)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2015年9月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及绵阳商业银行红星支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注12:根据公司2015年年度股东大会决议,同意将“信息化建设项目(爆破公司)”(账号为511611011018010018656)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2016年6月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及绵阳商业银行红星支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

  注13:根据公司2016年年度股东大会决议,同意将“雅安炸药生产线高效节能改造项目”(账号为73110154500000524)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2017年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与申万宏源及上海浦东银行成都金沙支行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

  三、本报告期募集资金使用情况

  截至2017年12月31日,公司已累计使用募集资金116,778.00万元(不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额),其中:投入募集资金项目29,654.34万元(不含股权投资)、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权28,125.48万元、收购四川凯达化工有限公司股权10,280.00万元、原承诺投资项目资金补充流动资金21,466.26万元、超募资金补充流动资金27,251.92万元。

  募集资金使用情况对照表详见附件1。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。

  2、募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

  本公司不存在两次以上融资情形。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十九日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

 
     
 
 

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