·
珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第三十一次会议决议公告
·
珠海华发实业股份有限公司关于聘请主承销商暨关联交易公告
·
珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
·
珠海华发实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
·
中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
·
关于招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽 车
   第C3版:新能源
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:广告
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年05月15日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B 类份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)、煤炭A份额(场内简称:煤炭 A级,基金代码:150289)、煤炭B 份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018年5月14日收盘,煤炭B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注煤炭B份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

  1.由于煤炭A份额、煤炭B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,煤炭A份额、煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2.煤炭B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3.由于触发折算阀值当日,煤炭B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日煤炭B份额的净值可能与折算阀值0.250 元有一定差异。

  4.煤炭A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后煤炭A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征煤炭A份额变为同时持有较低风险收益特征煤炭A份额与较高风险收益特征的中融煤炭份额的情况,因此煤炭A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量中融煤炭份额、煤炭A份额、煤炭B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停煤炭A份额与煤炭B份额的上市交易以及中融煤炭份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-160-6000(免长途话费)或010-56517299。

  3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  中融基金管理有限公司

  2018年5月15日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号