·
天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告
·
中源家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
·
上海紫江企业集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
·
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
周净值公告
·
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:焦 点
   第B4版:专 题
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽 车
   第C3版:新能源
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年06月19日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告

  公告送出日期:2018年6月19日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:本基金为定期开放基金,本次为第三个开放期,开放期间为2018年6月25日至2018年7月13日。

  2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  2.1 开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

  本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入下一个开放期。天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2018年6月25日至2018年7月13日。

  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  1、投资者通过其他销售机构申购,每个基金账户首次申购的最低金额为100元人民币(含申购费);投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。投资者通过直销机构首次申购的最低限额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。

  2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2申购费率

  3.2.1前端收费

  ■

  注:本基金C类基金份额不收取申购费用。

  本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足100份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

  2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.2赎回费率

  ■

  注:本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,不低于25%的部分归入基金财产。赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

  5.基金销售机构

  5.1场外销售机构

  5.1.1直销机构

  天治基金管理有限公司

  住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室

  办公地址:上海市复兴西路159号

  法定代表人:吕文龙

  电话:021-60374900

  传真:021-60374934

  联系人:洪韦芸

  客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

  网址:www.chinanature.com.cn

  电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”

  网址:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading

  5.1.2场外代销机构

  (1)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  联系人:张宏革

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (2)国泰君安证券股份有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:芮敏祺 、朱雅崴

  客户服务电话: 95521

  网址: www.gtja.com

  (3)海通证券股份有限公司

  住所:上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦

  办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  联系人:李笑鸣

  客户服务电话:95553、4008888001

  网址:www.htsec.com

  (4)申万宏源证券有限公司

  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  联系人:黄莹

  客户服务电话:95523或4008895523

  网址:www.swhysc.com

  (5)金元证券股份有限公司

  住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

  法定代表人:王作义

  电话:0755-83025022

  传真:0755-83025625

  联系人:马贤清

  客户服务电话:4008888228

  网址:www.jyzq.cn

  (6)中泰证券有限责任公司

  住所:山东省济南市经七路86号

  办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  法定代表人:李玮

  电话:021-20315290

  传真:0531-68889752

  联系人:许曼华

  客户服务电话:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (7)光大证券股份有限公司

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:何耀

  客户服务电话:10108998 ;4008888788

  网址:www.ebscn.com

  (8)长江证券股份有限公司

  住所:武汉新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

  法人代表:胡运钊

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  联系人:李良

  客户服务电话:95579、4008888999

  网址:www.95579.com

  (9)申万宏源西部证券有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:李季

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  联系人:王君

  客户服务电话:4008000562

  网址:www.hysec.com

  (10)国联证券股份有限公司

  住所:无锡市县前东街168号

  办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼

  法定代表人:雷建辉

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  联系人:徐欣

  客户服务电话: 4008885288,0510-82588168

  网址:www.glsc.com.cn

  (11)平安证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

  法定代表人:曹实凡

  传真:0755-82400826

  联系人:石静武

  客户服务电话:95511-8

  网址:www.pingan.com.cn

  (12)华安证券股份有限公司

  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

  法定代表人:李工

  电话:0551-65161666

  传真:0551-65161600

  联系人:甘霖

  客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)

  网址:www.hazq.com

  (13)中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  电话:010-85130544

  联系人:权唐

  客服电话:4008888108

  网址:www.csc108.com

  (14)上海好买基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  法定代表人:杨文斌

  电话:021-58870011

  传真:021-68596916

  联系人:张茹

  客户服务电话:4007009665

  网址:www.ehowbuy.com

  (15)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:凌顺平

  电话:0571-88911818

  传真:0571-86800423

  联系人:吴强

  客户服务电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (16)上海陆金所资产管理有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  联系人:宁博宇

  客户服务电话:4008219031

  网址:http:// www.lufunds.com/

  (17)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人: 燕斌

  联系人: 陈东

  电  话: 021-52822063

  传  真: 021-52975270

  客服电话:400-166-6788

  网址:www.66zichan.com

  (18)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  电话:021-20691832

  传真:021-20691861

  联系人:单丙烨

  客户服务电话:400-089-1289

  网址: www.erichfund.com

  (19)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002室

  法定代表人: 王翔

  联系人: 吴鸿飞

  电  话: 021-65370077

  传  真: 021-55085991

  客服电话:400-820-5369

  网址: www.jiyufund.com.cn

  (20)上海有鱼基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2023号3层3E-2655室

  办公地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座5楼

  法定代表人:林琼

  联系人: 徐海峥

  电  话: 021-64389188

  传  真: 021-64389188-102

  客服电话:4007676298

  网址: www.youyufund.com

  6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在本基金的封闭期,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

  在本基金的开放期,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  7.其他需要提示的事项

  本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过拨打本公司的客户服务电话(400-098-4800;021-60374800)或登录本公司网站(www.chinanature.com.cn)查阅相关文件。

  风险提示:基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  特此公告。

  

  天治基金管理有限公司

  2018年6月19日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号