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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:300743                证券简称:天地数码                公告编号:2018-020

  杭州天地数码科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月31日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币1.2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和2018年6月19日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-008)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-009)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-014)。

  近日,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体事宜公告如下:

  一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

  ■

  1、关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

  2、产品预期年化收益率确定方式如下:

  (1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为4.65%;

  (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%,产品年化预期收益率为5.05%。

  二、审批程序

  《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、为控制风险,只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的日常影响

  1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

  ■

  六、备查文件

  1、中信银行杭州分行《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(产品编码:(C186R0100))

  特此公告。

  

  杭州天地数码科技股份有限公司

  董事会

  2018年7月4日

 

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