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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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康力电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:002367              证券简称:康力电梯              公告编号:201840

  康力电梯股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自2017年第五次临时股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017年8月25日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号201764)。

  一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况

  公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行及光大证券股份有限公司签订协议,分别使用闲置募集资金5,000万元、5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2018年第301期金质通理财产品、光大证券光鑫系列收益凭证3月期第530号,具体如下:

  (一)中国农业银行股份有限公司理财产品

  1、产品名称:“汇利丰”2018年第301期金质通理财产品

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、认购规模:人民币5,000万元

  4、产品期限:92天

  5、预期年化收益率:2.60%或4.30%

  6、产品认购日:2018年7月3日

  7、产品起息日:2018年7月4日

  8、产品到期日:2018年10月4日

  9、资金来源:闲置募集资金

  10、还本付息:产品到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收益

  11、关联关系:苏州新达电扶梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行无关联关系

  (二)光大证券股份有限公司理财产品

  1、产品名称:光大证券光鑫系列收益凭证3月期第530号

  2、产品类型:本金保障型

  3、认购金额:人民币5,000万元

  4、产品期限:95天

  5、预期年化收益率:4.50%及以上

  6、产品认购日:2018年7月4日

  7、产品起息日:2018年7月6日

  8、产品到期日:2018年10月9日

  9、资金来源:闲置募集资金

  10、还本付息:产品到期后按约定日期一次性支付本金和收益

  11、关联关系:苏州新达电扶梯部件有限公司与光大证券股份有限公司无关联关系

  二、对公司经营的影响

  公司本着维护股东及公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次购买的理财产品为中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司发行的保本理财产品,安全性高、收益较好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

  通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报,不会影响公司主营业务的发展。

  三、投资风险及控制措施

  (一)投资风险

  尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1、公司及财务负责人将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

  2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

  四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

  (一)使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况

  截至2018年7月4日,公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收益33,178,616.42元,具体如下:

  ■

  ■

  (二)尚未到期理财产品情况

  截至2018年7月4日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品不存在超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度的情况。

  截至2018年7月4日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)人民币54,000万元,尚未到期的理财产品(含本次)具体情况如下:

  ■

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董事会

  2018年7月5日

 
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