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永泰能源股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告
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永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告
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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

  证券代码:600157             证券简称:永泰能源             公告编号:临2018-107

  债券代码:122267、136351、136439、136520

  债券简称:13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”),为公司控股股东,目前持有公司股份4,027,292,382股,占公司总股本的32.41%。

  ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

  本次公司为永泰集团及其下属公司提供担保总金额为30亿元,已为其提供的担保总额度为30亿元(含本次担保金额)。

  ●公司目前对外担保总额度为4,376,839.16万元(其中:公司对下属公司提供担保总额度为2,879,753.98万元;下属公司之间提供担保总额度为1,016,585.18 万元;下属公司为公司提供担保总额度为110,000万元,公司对外部企业提供担保总额度为70,500万元,公司对永泰集团提供担保总额度为300,000万元)。

  ●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。本次担保事项需提请公司股东大会审议,永泰集团作为关联方在公司股东大会审议本议案时将回避表决。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司2018年7月4日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过,同意公司为控股股东永泰集团提供以下担保:

  1、永泰集团及其下属公司向中信银行股份有限公司申请办理金额不超过15亿元、期限不超过1年的综合授信,由本公司为该项借款提供连带责任担保。2、永泰集团及其下属公司向渤海国际信托股份有限公司申请办理金额不超过15亿元、期限不超过2年的借款,由本公司为该项借款提供连带责任担保。

  上述借款主要用于永泰集团向本公司提供流动性支持,具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准,上述担保由永泰集团提供反担保。本次担保事项需提请公司股东大会审议,永泰集团作为关联方在公司股东大会审议本议案时将回避表决。

  二、被担保人基本情况

  永泰集团,注册地址:北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号,法定代表人:王广西,注册资本:626,500万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:企业管理;技术推广、技术服务;房地产开发;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。

  永泰集团为本公司控股股东,目前持有本公司股份4,027,292,382股,占本公司总股本的32.41%。截至2018年3月末,永泰集团合并报表口径资产总额14,464,316.53万元,负债总额10,457,647.30万元,净资产4,006,669.23万元,资产负债率72.30%;2018年1-3月实现营业收入496,406.49万元,净利润-16,883.25万元。

  三、担保的主要内容

  1、永泰集团及其下属公司向中信银行股份有限公司申请办理金额不超过15亿元、期限不超过1年的综合授信,由本公司为该项借款提供连带责任担保。2、永泰集团及其下属公司向渤海国际信托股份有限公司申请办理金额不超过15亿元、期限不超过2年的借款,由本公司为该项借款提供连带责任担保。

  上述借款主要用于永泰集团向本公司提供流动性支持,具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准,上述担保由永泰集团提供反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:1、永泰集团上述融资业务主要用于向本公司提供流动性支持,永泰集团具有足够的债务偿还能力,相关担保风险较小。2、本次担保事项由永泰集团提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、独立董事事先认可和独立意见

  2018年7月1日,公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为本次关联交易出具了《关于事前认可第十届董事会第三十次会议有关关联担保事项的函》,对将本次关联担保事项提交公司董事会审议表示事前认可。

  2018年7月4日,公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为本次关联交易出具了《关于第十届董事会第三十次会议审议有关事项的独立意见》,认为:永泰集团本次借款主要用于向本公司提供流动性支持,并由永泰集团提供反担保。公司董事会审议本次关联担保事项时,关联董事进行了回避表决,本次关联担保的审议与表决程序符合法律法规的规定,且本次借款资金主要用于向公司提供流动性支持,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司独立董事一致同意本次关联担保事项,并同意将本次关联担保事项提交公司股东大会进行审议。

  六、董事会审计委员会意见

  2018年7月4日,公司第十届董事会审计委员会召开会议,审议通过了《关于公司为永泰集团有限公司提供担保的议案》,发表意见认为:永泰集团本次借款主要用于向本公司提供流动性支持,并由永泰集团提供反担保。本次关联担保事项的审议与表决程序符合法律法规的规定,相关风险较小,并通过反担保措施能够保障公司的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司董事会审计委员会一致同意本次关联担保事项,并同意将本次关联担保事项提交公司股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司及下属公司对外担保总额度为4,376,839.16万元(含本次公告担保金额),占公司最近一期经审计净资产的179.83%,总资产的40.84%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为2,879,753.98万元,占公司最近一期经审计净资产的 118.32 %、总资产的26.87%。公司及下属公司无逾期担保事项。

  八、公告附件

  永泰集团营业执照及最近一期财务报表。

  特此公告。

  

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一八年七月五日

 

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