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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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光明乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  证券代码:600597            证券简称:光明乳业          公告编号:临2018-013号

  光明乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●  被担保对象:光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际” )

  ●  本次担保额:6,600万美元;累计为光明乳业国际担保余额6,600万美元。

  ●  提供反担保情况:否

  ●  本次担保后,本公司累计对外担保6,600万美元(约为人民币42,372万元),约占本公司最近一期经审计净资产的7.91%。

  ●  本公司无逾期对外担保。

  ●  本次担保尚须公司股东大会审议通过

  一、担保情况概述

  光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)、光明乳业国际经与华侨银行香港分行(以下简称“华侨银行”)协商,光明乳业国际向华侨银行申请借款6,600万美元,借款期限1年,以固定利率3.37%计息(包含开证费用)(此为2018年5月30日的示意性条款,最终价格将按提款日当天的市场利率及未来美国加息影响作调整)。本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际提供担保,有效期为一年+14天。光明乳业国际未提供反担保。

  本次担保后本公司累计为光明乳业国际提供担保余额为6,600万美元。

  根据中国证监会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定,本次担保除应当经全体董事的过半数通过外,还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意;独立董事须发表独立意见。由于截至2018年5月31日,光明乳业国际资产负债率为90.67%,超过70%,本次担保达到股东大会审议的标准,须提交股东大会审议。

  2018年7月4日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。2018年7月4日,本公司独立董事就本次担保发表独立意见。《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》尚须提交股东大会审议。

  二、光明乳业国际基本情况

  光明乳业国际成立于2010年9月30日;注册资本:6,250万美元;注册地:中国香港皇后大道15号爱丁堡大楼21F;董事:朱航明、王伟、杨思行;执行董事:王伟;本公司持有光明乳业国际100%股份;光明乳业国际的主要业务为:投资控股。

  截至2017年12月31日,光明乳业国际资产总额为人民币276,436.60万元;负债总额为人民币247,781.13万元;资产净额为人民币28,655.48万元;短期借款为人民币239,151.72万元;长期借款人民币0万元;流动负债为人民币247,781.13万元;资产负债率为89.63%。2017年度,光明乳业国际营业收入为人民币1,698.88万元;净利润为人民币-2,447.08万元。

  截至2018年5月31日,光明乳业国际资产总额人民币271,072.49万元;负债总额为人民币245,768.17万元;资产净额为人民币25,304.31万元;短期借款为人民币234,767.04万元;长期借款人民币0万元;流动负债为人民币245,768.17万元;资产负债率为90.67%。2018年1-5月份,光明乳业国际营业收入为人民币162.00 万元;净利润为人民币-3,040.75万元。

  三、保证合同摘要

  担保方式:光明乳业股份有限公司开立备用信用证。

  开证银行:华侨永亨银行(中国)有限公司。

  备用信用证用途:为光明乳业国际投资有限公司在华侨银行香港分行的6,600万美元借款提供担保。

  备用信用证金额:6,600万美元。

  备用信用证期限:1年+14天。

  四、董事会意见

  2018年7月4日,本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议。经过审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。

  同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行申请借款6,600万美元,借款期限1年。

  光明乳业国际为本公司全资子公司,本公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。同意本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保,有效期为一年+14天。

  2018年7月4日,本公司独立董事就本次担保发表独立意见(详见2018年7月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》)。

  五、累计对外担保余额及逾期担保的余额

  本次担保后,本公司累计对外担保余额6,600万美元(约为人民币42,372万元),其中对控股子公司提供担保余额6,600万美元(约为人民币42,372万元),约占本公司最近一期经审计的净资产的7.91%。

  本公司无逾期对外担保。

  六、上网公告附件

  1、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一八年七月四日

 

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