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红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“15红美01”公司债券利息补偿实施的公告
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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“15红美01”公司债券利息补偿实施的公告

  证券代码:601828               证券简称:美凯龙                 编号:2018-081

  债券代码:136490             证券简称:16红美01

  债券代码:136491             证券简称:16红美02

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  投资者行使债券回售选择权前的利息补偿实施方案:2018年7月6日至2018年11月9日期间的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年11月12日(因2018年11月10日为休息日,顺延至2018年11月12日,下同)至2019年2月11日向本公司申报补偿利息。

  投资者未行使债券回售选择权后存续年度的利息补偿实施方案:公司有权在第3年末(2018年11月10日)调整“15红美01”后2年票面利率,如届时投资者未行使回售选择权,“15红美01”后2年的票面利率将包含补偿利率,后2年的票面利率可能高于、低于或等于“15红美01”现行票面利率及补偿利率之和。

  为保障本次利息补偿顺利操作实施,利息补偿具体实施安排与持有人会议审议通过的议案、公司2018年6月5日发布的拟调整票面利率公告中有关利息补偿的具体实施方式存在差异,但利息补偿的金额不会发生变化,提请投资者予以特别关注。

  根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)公告的“15红美01”公司债券2018年第二次债券持有人会议决议,会议审议通过了《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及减少注册资本相关事宜的议案》,公司在遵守相关法律法规、规范性文件及规则的前提下,以具有可操作性的方式向债券持有人支付利息补偿,“15红美01”补偿利率为0.60%/年,补偿期自2018年7月6日开始。本公司在遵守相关法律法规、规范性文件及规则的前提下,以具有可操作性的方式向债券持有人支付利息补偿,现将有关事宜公告如下:

  一、投资者行使债券回售选择权前的利息补偿实施方案

  1、本次利息补偿对象

  本次利息补偿对象为2018年7月6日至2018年11月9日期间(含2018年11月9日,以下简称“补偿期”)任一个或多个交易日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“15红美01”债券持有人。符合上述条件的投资者可向本公司申报利息补偿并提交相关证明文件,经本公司适当核查无异议后,将其确定为本次利息补偿对象。

  本次利息补偿申报期为2018年11月12日至2019年2月11日,提请投资者在规定申报时间内按照本公告要求向本公司提供有效申报材料。

  2、本次利息补偿金额的计算方式

  本次利息补偿金额计算方式如下:

  补偿金额=补偿期内持有金额×补偿期内持有天数÷365天×补偿利率

  补偿期内持有金额为投资者在该补偿期内持有该期债券的票面总金额;补偿期内持有天数为投资者在补偿期内实际持有该期债券的天数(按照收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的日历日进行计算,算头不算尾,当日买入当日卖出持有天数记为0。例如,投资者2018年7月9日买入,2018年7月10日卖出,持有天数记为1);补偿利率为每期债券的补偿利率,“15红美01”补偿利率为0.60%/年。补偿金额计算精确到分,四舍五入。

  如投资者在补偿期内存在多次买入、卖出,应分段计算每段期间的补偿金额,加总每段期间的补偿金额后确定最终的补偿金额。

  3、本次利息补偿投资者申报流程

  投资者须在2018年11月12日至2019年2月11日主动向我公司提交利息补偿申报,并提供如下申报文件:

  (1)投资者为法人的,需提供其营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡复印件(加盖公章)、利息补偿期间“15红美01”的持仓变动明细(持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单,或交易软件导出的持仓变动明细/截屏,或其他可有效证明持仓变动的材料等,并加盖公章);

  (2)投资者为非法人单位的,需提供其营业执照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡复印件(加盖公章)、利息补偿期间 “15红美01”的持仓变动明细(持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单,或交易软件导出的持仓变动明细/截屏,或其他可有效证明持仓变动的材料等,并加盖公章);

  (3)投资者为自然人的,需提供证券账户卡、身份证复印件及利息补偿期间账户的持仓变动明细(持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单,或交易软件导出的持仓变动明细/截屏,或其他可有效证明持仓变动的材料等,并亲笔签署);

  (4)填写完整并加盖公章(法人、非法人单位)或亲笔签署(自然人)的《“15红美01”债券利息补偿申报登记表》(附件一)。

  (5)符合条件的投资者应将上述申报文件在2019年2月11日前通过专人、传真或邮寄方式送达至本公司。本公司有权对上述材料的具体要求进行解释说明。

  投资者应确保提供的申报文件真实、有效。如投资者提供虚假申报文件,本公司保留向其追索的一切权利。

  4、利息补偿金额的申报和发放安排

  本次利息补偿申报期为2018年11月12日至2019年2月11日,提请投资者在规定申报时间内按照本公告要求向本公司提供有效申报材料。

  本公司将在收到投资者利息补偿申报材料后10个工作日内完成对投资者利息补偿申报的核查。如经本公司核查,投资者申报为有效申报,本公司将在核查完毕后10个工作日内按照投资者提供的账户信息支付利息补偿。如经本公司核查发现异常或者申报信息不完善,发行人将通知投资者补正材料或者作出合理说明,待资料提供完备且经本公司核对无异议后,本公司将在核查完毕后10个工作日内按照投资者提供的账户信息支付利息补偿。

  二、投资者未行使债券回售选择权后存续年度的利息补偿实施方案

  根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》,本公司有权在“15红美01”债券第3年末(2018年11月10日)调整本期债券后2年票面利率。本公司将在第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登“15红美01”是否调整票面利率以及调整幅度的公告。如届时投资者未行使回售选择权,“15红美01”后2年的票面利率将包含补偿利率,后2年的票面利率可能高于、低于或等于“15红美01”现行票面利率及补偿利率之和。

  关于后续调整票面利率及付息的安排提请投资者关注本公司后续发布的相关公告。

  三、本次利息补偿实施的相关机构

  1、发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司

  联系地址:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼

  联系人:蔡惟纯

  电话:021-22300771

  传真:021-52820272

  2、主承销商、受托管理人

  公司名称:中国国际金融股份有限公司

  联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座27层及28层

  联系人:何太红、马铭骏

  联系电话:010-65051166

  传真:010-65051156

  特此公告。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

  2018年 7 月 5 日

  附件一:

  “15红美01”债券利息补偿申报登记表

  本人/本单位根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01”公司债券利息补偿实施的公告》,特向贵公司申报发放本公司所持“15红美01”、债券2018年7月6日至2018年11月9日(含2018年11月9日,以下简称“补偿期间”)的利息补偿。本人/本单位在补偿期间内持有“15红美01”的金额、天数及利息补偿申报金额如下:

  ■

  注:投资者可根据账户数量、持仓情况调整该表格。

  债券持有人证券账户卡号码:

  债券持有人证券账户名称:

  申报联系人:

  申报联系人联系电话:

  申报联系人电子邮箱:

  收款账户名称:

  收款银行名称:

  收款账户号:

  大额支付号:

  申报人(签章):

  年     月     日

 

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