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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

  公告送出日期:2018年7月5日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 申购、赎回业务的办理时间

  根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的6个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

  目前本基金处于第六个运作封闭期,自第六个封闭期结束之后第一个工作日即2018年7月9日(包括该日)起,本基金将进入第六个开放期,开放期为2018年7月9日至2018年7月13日,在此开放期中办理申购和赎回等业务,敬请投资者留意。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

  自2018年7月14日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

  3.申购业务

  3.1申购金额限制

  投资者通过直销柜台办理申购业务,每次最低申购金额为1000元(含申购费);投资者通过代销机构及网上直销平台办理申购业务,每次最低申购金额为10元(含申购费),具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。其他销售机构如另有规定,从其规定。

  3.2申购费率

  ■

  投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  3.3其他与申购相关的事项

  (1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  4.赎回业务

  4.1赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4.2赎回费率

  (1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;

  (2)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%;

  (3)其他情况的赎回费率为0%。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,收取的赎回费全额计入基金财产。

  4.3其他与赎回相关的事项

  (1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  5.基金销售机构

  5.1场外销售机构

  5.1.1直销机构

  兴银基金管理有限责任公司

  注册地址:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16层

  法定代表人:陈文奇

  联系人:林娱庭

  电话: 021-20296260

  传真:021-68630069

  公司网站:www.hffunds.cn

  客服电话:40000-96326

  5.1.2 场外代销机构

  (1)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张宗锐

  联系电话:021-20655179

  传真:0591-87383610

  公司网站:www.hfzq.com.cn

  客服电话:400-88-96326

  (2)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市广东路689号

  办公地址:上海市广东路689号

  法定代表人:王开国

  联系人:李笑鸣

  联系电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  公司网站:www.htsec.com

  客服电话:95553

  (3)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:秦夏

  联系电话:010-60838614

  传真:010-60836029

  公司网站:www.cs.ecitic.com

  客服电话:95548

  (4)中信期货有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:刘宏莹

  联系电话:010-60833754

  公司网站: www.citicsf.com

  客服电话:400-990-8826

  (5)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人:杨宝林

  联系人:孙秋月

  联系电话:0532-85022026

  传真:0532-68722193

  公司网站:www.citicssd.com

  客服电话:95548

  (6)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:朱雅崴

  联系电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  公司网站:www.gtja.com

  客服电话:95521

  (7)上海华信证券有限责任公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心 9 楼

  办公地址:上海黄浦区南京西路399号明天广场20楼

  法定代表人:陈灿辉

  联系人:徐璐

  联系电话:021-63898427

  传真:021-68776977

  公司网站:www.shhxzq.com

  客服电话:4008205999

  (8)长城证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  法定代表人:丁益

  联系人:金夏

  联系电话:0755-83516289

  传真:0755-83516199

  公司网站:www.cgws.com

  客服电话:400-666-6888

  (9)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

  法定代表人:谢永林

  联系人:周驰

  传真:021-58991896

  公司网址:www.stock.pingan.com

  客服电话:95511转8

  (10)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人:陆敏

  联系电话:021-20211847

  传真:021-68596916

  公司网站:www.ehowbuy.com

  客服电话:400-700-9665

  (11)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  联系人:宁博宇

  联系电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  公司网站:www.lufunds.com

  客服电话:400-8219-031

  (12)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

  法定代表人:其实

  联系人:唐湘怡

  联系电话:021-54514600

  传真:021-64385308

  公司网站:www.1234567.com.cn

  客服电话:400-1818-188

  (13)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

  法定代表人:凌顺平

  联系人:费超超

  联系电话:0571-88911818-8564

  传真:0571-86800423

  公司网站:www.5ifund.com

  客服电话:4008-773-772

  (14)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  联系人:李玉婷

  联系电话:021-33388229

  传真:021-33388214

  公司网站: www.swhysc.com

  客服电话:95523

  (15)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:韩志谦

  联系人:李玉婷

  联系电话:021-33388229

  公司网站: www.swhysc.com

  客服电话:95523

  (16)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朔阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:许梦园

  联系电话:010-85156398

  传真:010-65182261

  公司网站: www.csc108.com

  客服电话:95587

  (17)国金证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市东城根上街95号

  办公地址:四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  联系人:刘婧漪

  联系电话:028-86690057

  公司网站:www.gjzq.com.cn

  客服电话:95310

  5.2场内销售机构

  无。

  6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在本基金开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  7.其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登本基金在《证券日报》上的《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.hffunds.cn)进行查询。

  (2)本基金于2017年4月5日由华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金更名为兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金。

  (3)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326)以及各销售代理机构客户服务电话。

  (4)风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买债券型基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  兴银基金管理有限责任公司

  2018年7月5日

 

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