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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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亚普汽车部件股份有限公司关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603013                 证券简称:亚普股份                 公告编号:2018-021

  亚普汽车部件股份有限公司关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,并于2018年6月28日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币611,981,200.00元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-013。

  一、公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

  为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。公司于2018年7月3日开立如下结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下:

  ■

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

  二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  注:公司与上述受托方不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

  4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

  四、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改 变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公 司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。 通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

  五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币38,250万元(含本次),无到期赎回的理财产品。

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  六、备查文件

  1、申万宏源客户账户开户协议及业务办理凭证;

  2、申万宏源客户交易结算资金银行存管协议书;

  3、申万宏源金樽专项82期收益凭证产品认购协议及金樽专项83期收益凭证产品认购协议。

  特此公告。

  亚普汽车部件股份有限公司董事会

  2018年7月5日

 

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