·
中国农业银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
·
北京金隅集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
·
江苏必康制药股份有限公司关于控股孙公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
·
江苏必康制药股份有限公司
关于下属孙公司武汉五景药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局跟踪检查通报的公告
·
鸿达兴业股份有限公司
关于股东所持部分股份补充质押的公告
·
国轩高科股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
·
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:证券业
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:食 品
   第C3版:互联网
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
 
 
2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

中国农业银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告

  股票代码:601288                  股票简称:农业银行                  编号:临2018-040号

  中国农业银行股份有限公司

  关于调整优先股强制转股价格的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会2014年第四次会议和2013年度股东年会审议通过,中国银行业监督管理委员会银监复[2014]561号文、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]991号文核准,本行于2014年11月非公开发行首期4亿股优先股(简称“农行优1”,优先股代码“360001”)、2015年3月非公开发行第二期4亿股优先股(简称“农行优2”,优先股代码“360009”)。

  根据《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》以及《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)募集说明书》(以下一并简称“优先股募集说明书”)的相关条款,当满足强制转股触发条件时,本行发行并仍然存续的优先股将在监管批准的前提下全额或部分转换为A股普通股。

  本行发行的“农行优1”、“农行优2”的初始转股价格为审议通过“农行优1”、“农行优2”发行方案的董事会决议日(即2014年5月8日)前20个交易日本行A股普通股股票交易均价(即2.43元人民币/股)。在董事会决议日后,当本行发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具,如优先股、可转换公司债券等转股而增加的股本)、配股等情况时,本行将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

  送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)

  增发新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)

  其中:P0为调整前的转股价格,n为该次普通股送股率或转增股本率,Q为该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股前本行普通股总数,A为该次增发新股价或配股价,M为该次增发新股或配股已经生效且不可撤销的发行结果公告刊登前一交易日的收盘价,P1为调整后的转股价格。

  本行于2018年6月25日收到中国证监会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]936号),核准本行非公开发行普通股股票。2018年7月2日,本行本次非公开发行的25,188,916,873股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。根据优先股募集说明书相关条款中“农行优1”、“农行优2”的强制转股价格调整公式进行计算,本行本次非公开发行普通股股票完成后,本行发行的“农行优1”、“农行优2”强制转股价格由2.43元人民币/股调整为2.46元人民币/股。

  特此公告。

  

  中国农业银行股份有限公司董事会

  2018年7月4日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号