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中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(上接D58版)
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2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
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中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(上接D58版)

  (上接D58版)

  联系人:文雯

  电话:010-83363101

  客户服务电话:400-166-1188

  公司网站:http://8.jrj.com.cn/

  (60)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702

  办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:徐越

  客户服务电话:400-001-1566

  公司网站:www.yilucaifu.com

  (61)北京钱景基金销售有限公司(原钱景财富)

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:曹金宝

  电话:010-59158135

  客服电话:400-893-6885

  公司网站:www.qianjing.com

  (62)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

  法定代表人:李悦

  联系人:张晔

  联系电话:010-58845312

  客服电话:4008980618

  网址:www.chtfund.com

  (63)方正证券股份有限公司

  住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:高利

  联系人:丁敏

  电话:010-59355997

  客服电话:95571

  网址:http://www.foundersc.com/

  (64)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18-21层

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘毅

  电话:0755-82023442

  客服电话:95532、400 600 8008

  网址:www.china-invs.cn

  (65)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法人代表人:何如

  联系人: 周杨

  联系电话:0755-82130833

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (66)湘财证券股份有限公司

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  法定代表人:林俊波

  联系人:李欣

  客服电话:400-888-1551

  网址:www.xcsc.com

  (67)中经北证(北京)资产管理有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层

  办公地址:北京市西城区车公庄四号文化创新工场一层109

  法定代表人:徐福星

  联系人:徐娜

  联系电话:010-68292940

  客服电话:400-600-0030

  网址:www.bzfunds.com

  (68)中山证券有限责任公司

  注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层和深圳市华侨城深南大道9010号

  法定代表人:黄扬录

  联系人:刘军

  电话:0755- 83734659

  传真:0755-82960582

  客户服务电话:95329

  网址:www.zszq.com

  (69)华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层

  法定代表人:陈林

  电话:021-501222222

  联系人:楼斯佳

  客户服务电话:400-820-9898

  网址:www.cnhbstock.com

  (70)平安银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南东路5047号

  法定代表人:孙建一

  联系人:张莉

  电话:0755-25879756 、021-38637673

  客服热线:95511-3

  网址: www.bank.pingan.com

  (71)东亚银行(中国)有限公司

  注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

  办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

  法定代表人:李国宝

  联 系 人:杨俊

  客服电话:95382

  网址:www.hkbea.com.cn

  (72)中国农业银行股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:周慕冰

  联系人:刘一宁

  电话:010-85108227

  客户服务电话:95599

  网址: http://www.abchina.com/cn/

  (73)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  客服电话:95555

  网址: www.cmbchina.com

  (74)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

  法定代表人:张皓

  联系人:刘宏莹

  电话:13718246886

  传真:0755-83217421

  客户服务电话:400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (75)北京君德汇富基金销售有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址:北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼2座414

  法定代表人:李振

  电话:653361051

  传真:65174782

  联 系 人:朱艳平

  客服电话:400-057-8855

  网址:www.kingstartimes.com

  (76)宏信证券有限责任公司

  注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  法定代表人:吴玉明

  联 系 人:杨磊

  电话:028-86199665

  传真:028-86199079

  客服电话:4008-366-366

  网址:www.hxzq.cn

  (77)上海汇付基金销售有限公司

  注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  法定代表人:金佶

  电话:021-54677888-6717

  传真:021-33323837

  联 系 人:臧静

  客服电话:400-820-2819

  网址:www.chinapnr.com

  (78) 上海利得基金销售有限公司

  注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  法定代表人:李兴春

  联系人:陈孜明

  电话:021-50583533

  传真:021-61101630

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn

  (79)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

  法定代表人:胡学勤

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  联 系 人:宁博宇

  客服电话:400-821-9031

  网址:www.lufunds.com

  (80)中国国际金融股份有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  电话:010-65051166

  传真:010-65058065

  联 系 人: 任敏、陈曦

  客服电话:010-65051166

  网址:www.cicc.com.cn

  (81)华西证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯洋

  联系人:谢国梅

  电话:010-52723273

  服务热线:95584

  公司网址:www.hx168.com.cn

  (82)北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层

  法定代表人:蒋煜

  电话:010-58170949

  传真:010-58170840

  联 系 人:殷雯

  客服电话:400 818 8866

  网址:www.gscaifu.com

  (83) 北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:郑毓栋

  电话:010-65951887

  传真:010-65951887

  联 系 人:牛亚楠

  客服电话:4006180707

  网址:http://www.hongdianfund.com/

  (84)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  电话:010-59336533

  传真:010-59336500

  联 系 人: 仲甜甜

  客服电话:4008909998

  网址:www.jnlc.com

  (85)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研楼5层518室

  法定代表人:李昭琛

  电话:010-62675369

  传真:010-62675979

  联 系 人:吴翠

  客服电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (86)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  电话:010-56251471

  传真:010-62680827

  联 系 人: 熊小满

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (87)上海云湾投资管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址:上海浦东新区新金桥路27号1号楼 证通股份有限公司

  法定代表人: 桂水发

  电话:021-20538888

  传真:021-20538999

  联 系 人:范泽杰

  客服电话:400-820-1515

  网址:http://www.zhengtongfunds.com/

  (88)中国民族证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  法定代表人: 何亚刚

  联系人:齐冬妮

  电话:010-5935 5807

  客服电话:40088 95618

  网址:www.e5618.com

  (89)中国民生银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼

  法定代表人:洪崎

  客户服务电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (90)北京增财基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  法定代表人:罗细安

  联系人: 闫丽敏

  联系电话:010-67000988-6004

  客服电话:400-001-8811

  网址:www.zengcaiwang.com

  (91)联储证券有限责任公司

  注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

  办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座27层

  法定代表人:沙常明

  联系人:丁倩云

  联系方式:010-86499427

  客户服务电话: 400-620-6868

  公司网站: www.lczq.com

  (92)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:李修辞

  联系人:李明然

  电话:010-59013825

  传真:010-59013707

  客户服务电话:010-59013825

  网址:http://www.wanjiawealth.com/

  (93)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:徐江

  电话:0411-88891212-119

  传真:0411-84396536

  客户服务电话:400-6411-999

  公司网址:www.haojiyoujijin.com

  (94)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:黄祎

  电话:021-63333389

  传真:021-63333390

  客户服务电话:4006-433-389

  公司网址:www.vstonewealth.com

  (95)济安财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  电话:010-65309516

  传真:010-65330699

  客户服务电话:400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (96)北京格上富信基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  联系人:张林

  电话:010-85594745

  传真:010-65983333

  客户服务电话:400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (97)金惠家保险代理有限公司

  注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

  办公地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2107

  法定代表人:夏予柱

  联系人:胡明哲

  电话:010-68091380

  传真:010-68091380

  客户服务电话:400-855-7333

  网址:www.jhjfund.com

  (98)上海华信证券有限责任公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-22楼

  法定代表人:郭林

  联系人:陈媛

  客服电话:4008205999

  网址信息:www.shhxzq.com

  (99)北京微动利基金销售有限公司

  注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

  办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

  法定代表人:梁洪军

  联系人:刘鸿@电话:010-52609656

  传真:010-51957430

  客户服务电话:400-819-6665

  网址:http://www.buyforyou.com.cn/

  (100)浙江金观诚财富管理有限公司

  注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

  法定代表人:徐黎云

  联系人:孙成岩

  电话:0571-88337717

  传真:0571-88337666

  客户服务电话:400-068-0058

  网址:www.jincheng-fund.com

  (101)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  电话:0755-89460500

  传真:0755-21674453

  联系人:叶健

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (102)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人:王廷富

  联系人:徐亚丹

  电话:021-51327185

  传真:021-50710161

  客户服务电话:400-821-0203

  网址:www.520fund.com.cn

  (103)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

  电话: 021-35385521

  传真: 021-55085991

  客户服务电话:400-820-5369

  网址: www.jiyufund.com.cn

  (104)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

  办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

  法定代表人:李淑慧

  联系人:胡静华

  电话: 0371-85518396

  传真:0371-85518397

  客户服务电话:4000-555-671

  网址:www.hgccpb.com

  (105)上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:毛淮平

  联系人:仲秋玥

  电话:010-88066632

  传真: 010-63136184

  客户服务电话:400-817-5666

  华夏财富网址:www.amcfortune.com?

  (106)南京证券股份有限公司

  注册地址:南京市江东中路389号

  办公地址:南京市江东中路389号

  法定代表人:步国旬

  联系人:王万君

  联系电话:025-58519523

  客服电话:95386

  网址:www.njzq.com.cn

  (107)通华财富(上海)基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

  法定代表人:马刚

  电话:021-60818249

  传真:021-60818280

  联 系 人:杨徐霆

  客服电话:95156

  网址:https://www.tonghuafund.com

  (108)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:刘汉青

  电话:18512581255

  传真:025-66996699-884131

  联 系 人:喻明明

  客服电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (109)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元2层222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

  法定代表人:钟斐斐

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  联 系 人:袁永姣

  客服电话:4000-618-518

  网址:www.danjuanapp.com

  (110)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客服电话:400-166-6788

  网址: www.66zichan.com

  (111)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

  办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

  法定代表人:程刚

  联系人: 张旭

  电话:010-58160168

  传真:010-58160173

  客服电话:400-810-5919

  网址:www.fengfd.com

  (112)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区福华路355号皇庭中心8楼DE

  法定代表人:高锋

  电话:0755-82880158

  传真:0755-83655518

  联 系 人:廖嘉琦

  客服电话:400-804-8688

  网址:http://www.foreseakeynes.com/

  (113)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  电话:021-20324155

  传真:021-20324199

  联 系 人:赵明

  客服电话:400-928-2266

  网址:www.dtfunds.com

  (114)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  法定代表人: 江卉

  联系人:万容

  联系电话:010-89188345

  客服电话: 95118

  传真: 010-89188000

  公司网址:http://jr.jd.com

  (115)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  法定代表人:陈洪生

  联 系 人:陈承智

  电话:0592-3122673

  传真:0592-3122701

  客服电话:400-9180808

  网址:www.xds.com.cn

  (116)北京坤元基金销售有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501

  办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501

  法定代表人:李雪松

  联 系 人:李小鹏

  联系电话:134 8865 9469

  传 真:010-85264540

  客服电话:400-818-5585

  网址:www.kunyuanfund.com

  (117)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403

  法定代表人:李春瑜

  联系人:华荣杰

  电话:13926542587

  传真:0755-82912445

  客服电话:400-680-3928

  网址:www.simuwang.com

  (118)深圳盈信基金销售有限公司

  注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙 商务大厦8楼A-1(811-812)

  办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

  法定代表人:苗宏升

  联系人: 王清臣

  电话:0411-66889822

  传真:0411-66889827

  客服电话:4007903688

  网址:www.fundying.com

  (119)华瑞保险销售有限公司

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

  办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层

  法定代表人:路昊

  联系人:茆勇强

  电话:021-61058785

  传真:021-61098515

  客服电话:4001115818

  网址:www.huaruisales.com

  (120)北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  联系人:吴鹏

  电话:010-56075718

  传真:010-67767615

  客服电话:4006-802-123

  网址:www.zhixin-inv.com

  (二)基金注册登记机构

  名称:中邮创业基金管理股份有限公司

  住所:北京市东城区和平里中街乙16号

  办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

  法定代表人:曹均

  联系人:李焱

  电话:010-82295160

  传真:010-82292422

  (三) 出具法律意见书的律师事务所

  名称:北京市瑞天律师事务所

  住所:北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼2单元15层1507室

  负责人:李飒

  联系人:李飒

  电话:010-62116298

  传真:010-62216298

  经办律师:刘敬华  李飒

  (四) 审计基金财产的会计师事务所

  名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  执行事务合伙人:徐华

  联系人:卫俏嫔

  联系电话:010-85665232

  传真电话:010-85665320

  经办注册会计师:卫俏嫔  李惠琦

  四、基金的名称

  本基金名称:中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式,混合型

  六、投资目标

  本基金通过合理的动态资产配置,在有效控制投资组合风险的前提下,把握投资市场的变化趋势,谋求基金资产的长期稳定增值。

  七、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、投资策略

  本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。

  (一)大类资产配置策略

  本基金根据各项重要的经济指标,通过深入分析中国宏观经济发展变动趋势、中国经济增长趋势和资本市场的发展趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。

  此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

  (二)行业配置策略

  本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

  对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。

  (三)股票配置策略

  本基金通过评估社会发展趋势、行业发展趋势、公司成长趋势以及价格趋势,从而确定本基金重点投资的具有趋势型的成长企业,并根据定期分析和评估结果对投资组合进行动态调整。

  1、社会发展趋势。中国在国际分工中的地位在悄然发生变化,中国城镇化的道路也在发生转变,中国人口结构刘易斯拐点已经到来。在这些大背景下,本基金将分析中国社会的发展趋势,积极把握中国社会发展趋势下资本市场中蕴涵的投资机会。

  (1)中国在国际分工中地位变化。国际分工是一国社会分工不断发展和深化进而向国际领域扩展的结果,随着中国的产业升级和经济发展,中国在国际分工的价值链中的地位逐渐提升,本基金将选择受益于国际分工变化、产业结构升级的优势行业进行配置。

  (2)城镇化发展趋势。城镇化在经济领域的体现就是各种非农产业发展的经济要素向城市集聚的过程,城镇化将推动相关产业的快速发展。过往的城镇化,我们看到的是城市面积扩张,商品房项目大幅增加,城市房价和土地价格的上升。然而,新一届政府要求,新型城镇化是以“人”为核心的城镇化,表现为产业发展、人口集聚、城市基础设施改进、城市商业发展等,本基金将关注受益于新型城镇化发展的行业。

  (3)人口趋势转变。改革开放以来,中国“人口红利”是推动中国制造业、外贸等产业发展的根本基础,然而在不同的口径测算下,2010-2017年,中国人口刘易斯拐点已经悄然来到,我们已经感受到劳动力成本的大幅上升,人口老龄化也在迫近。本基金通过分析中国人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势,选择受益于人口结构转变趋势的优势行业进行配置。

  2、行业发展趋势。本基金将确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于景气度上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。

  本基金将从全球视野的角度出发,遵循从国际到国内、从宏观到行业的分析思路,密切跟踪受益于国际经济一体化、国际产业变迁趋势的产业和行业,寻找和挖掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济未来发展规划的产业和行业。本基金同时结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。

  3、公司成长趋势。本基金将通过分析上市公司的商业模式、研发能力、公司治理等方面,判定公司所处的发展阶段。在商业模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。

  本基金将重点关注预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG 高于市场平均水平的上市公司,选择成长趋势明确的公司的股票。在此基础上,本基金将主要考察各上市公司的现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。

  4、价格趋势。公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,本基金将通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。

  (四)债券投资策略

  1、平均久期配置

  本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。

  2、 期限结构配置

  结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。

  3、类属配置

  本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。

  4、回购套利

  本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。

  (五)权证投资策略

  本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

  (六)股指期货投资策略

  本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

  九、业绩比较基准

  本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

  十、风险收益特征

  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告期为2018年1月1日起至2018年3月31日止。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按券种分类的债券投资组合:无

  5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:无

  6、投资组合报告附注

  (1)报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3)基金的其他资产构成

  ■

  (4)报告期末无处于转股期的可转换债券。

  (5)本报告期内未获得因股权分置改革被动持有的权证,无主动投资的权证。

  (6)本报告期末权证持有情况:无。

  (7)本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。

  (8)本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:无

  (9)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  7、开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  8、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  ■

  十二、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券账户开户费及交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金管理费、基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

  (五)基金税收

  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  (六)与基金销售有关的费用

  1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下:

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2. 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日(不含7日)的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期长于7日(含7日)但少于30日(不含30日)的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于93日(不含93日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于93日(含93日)但少于186日(不含186日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于186日(含186日)的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  十三、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”中,对公司董事会成员进行了变更、对公司监事会成员进行了变更、对高级管理人员进行了变更、对本基金经理进行了变更、对投资决策委员会人员进行了变更;

  2、在“五、相关服务机构”中,对本基金份额发售机构进行了更新;

  3、在“九”基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告内容;

  4、在“二十一、其他应披露事项”中,增加了本基金本次更新内容期间的历次公告;

  

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2018年7月12日

 
     
 
 

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