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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一八年七月十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年6月30日至2018年6月30日)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度,全球经济仍处于复苏通道中,美国经济表现相对强势。6月14日,美联储进行了本年度第二次加息,符合市场普遍预期。当前美国经济持续扩张,就业市场保持强劲,通胀水平抬升,美联储预计18年加息4次,多于3月预测的3次。二季度美国权益市场表现较好,其中科技股继续表现亮眼。欧洲经济在2018年一季度和二季度有所走弱,6月14日的欧央行利率决议重申加息至少在2019年夏季之前不会出现,同时将2018年的经济增速预期自3月的2.4%下调到6月的2.1%,将2018年通胀预期自3月的1.4%上调到6月的1.7%。由于欧央行偏实质性鸽派,二季度欧洲权益市场表现平稳。

  中国二季度经济整体保持平稳,但是基建和消费增速的回落引发市场对经济失速的担忧。1-5月,规模以上工业增加值增速保持了6.8%的较高水平,支撑二季度实际GDP增速可能保持在6.8%左右。4月经济数据供需两端出现一定背离,工业增加值增速跳升,而投资和消费增速双下滑暗示内需走弱,5月的经济数据则得到验证,除了地产之外,其他指标边际走弱,社销名义和实际增速均创2014年以来新低,同时制造业投资处于低位,基建投资大幅下滑。货币方面,在金融严监管和去杠杆的压力之下,5月社融仅7608亿元,明显低于市场预期,强化了投资者的悲观预期。6月24日,央行定向降准,预计释放约7000亿元流动性,主要支持债转股,缓解信用风险。

  A股在二季度呈现出震荡下行的趋势,5月社融数据大幅低于预期是市场加速下跌的导火索,而中美贸易战互相公布500亿美元征税清单则是下跌加速剂。中美贸易战一波三折,但是以史明鉴,通过了解美国当年如何对抗日本等强势经济体的历史,不难发现边谈边打已是其惯用手段。由于市场在6月快速下跌,部分质押比例较高或者股东结构中有信托等相关产品的公司被投资者集中恐慌性抛售。监管部门观察到部分公司股权质押比例过高,在快速下跌中可能引致局部风险,开始进行质押风险集中排查,上交所、深交所和中国证券业协会三部门针对股权质押齐发声稳定市场。二季度市场虽然整体下跌,但是代表消费升级与稳定成长的食品饮料与医药表现优秀,周期龙头在春节之后开工率提升、库存快速下降的过程中也迎来估值修复,而与贸易战密切相关的高科技行业表现相对较差。

  报告期内,投资经理综合考虑外部贸易摩擦风险、内部金融去杠杆进入深水区两方面因素,积极寻找结构性机会。考虑到经济走平,信用偏紧,贸易格局不确定,确定性成长将成为市场追逐的重点,甚至获得一定溢价。本季度投资主要聚焦于三类投资机会:第一、重点关注以消费升级为线索的成长性标的,食品饮料和医药依然是本基金的基层配置;第二、关注由增量经济拉动的投资机会向存量经济拉动的投资机会的转变,行业龙头在经济平稳及供给侧改革顺利推行的前提下,能够通过成本优势或产业链一体化优势,保持适度的ROE水平,本季度投资的钢铁煤炭行业在价格维持高位、库存快速下降的驱动下估值得到一定修复;第三、经济转型依托重大新兴行业的发展,中国的新能源汽车具备较为完善的产业链,且作为全球最大的新能源汽车消费市场,未来前景值得期待。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.048 元,本报告期份额净值增长率为-4.73%,同期业绩比较基准增长率为-4.28%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内披露的主要事项

  2018年4月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告。

  2018年4月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告。

  2018年4月28日发布华夏基金管理有限公司公告。

  2018年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构的公告。

  2018年5月19日发布华夏基金管理有限公司公告。

  2018年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大同证券有限责任公司为代销机构的公告。

  2018年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告。

  2018年6月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。

  2018年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信(银川)基金销售有限公司为代销机构的公告。

  2、其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年6月30日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序3/154;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排序2/152;华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。

  2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。

  在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民财富、凤凰金信等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售基金答题”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;

  9.1.2《华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  9.1.3《华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  9.1.4法律意见书;

  9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

  9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  

  华夏基金管理有限公司

  二〇一八年七月十八日

 
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