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永泰能源股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告
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永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

  证券代码:600157          证券简称:永泰能源         公告编号:临2018-136

  债券代码:136351、136439、136520                                          

  债券简称:16永泰01、16永泰02、16永泰03                                  

  永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)、郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)、张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)、山西灵石银源新生煤业有限公司(以下简称“新生煤业”)、山西灵石银源安苑煤业有限公司(以下简称“安苑煤业”)、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司(以下简称“荡荡岭煤业”)、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(以下简称“金泰源煤业”)、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司(以下简称“孙义煤业”)。

  ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

  1、本次公司为张家港沙洲电力提供担保金额为29,996.98万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为959,542, 94万元(含本次担保金额)。

  2、本次华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)为裕中能源提供担保金额为27,659.11万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为562,113.11万元(含本次担保金额)。

  3、本次华晨电力为张家港沙洲电力提供担保金额不超过60,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为959,542, 94万元(含本次担保金额)。

  4、本次张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供担保金额为13,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为456,386.27万元(含本次担保金额)。

  5、本次华熙矿业为新生煤业提供担保金额共计为62,562.50万元,已为其提供的担保总额度为68,562.50万元(含本次担保金额)。

  6、本次华熙矿业为安苑煤业提供担保金额共计为16,235万元,已为其提供的担保总额度为16,235.00万元(含本次担保金额)。

  7、本次华熙矿业为荡荡岭煤业提供担保金额共计为33,502.50万元,已为其提供的担保总额度为33,502.50万元(含本次担保金额)。

  8、本次华熙矿业为金泰源煤业提供担保金额共计为33,150万元,已为其提供的担保总额度为40,493.73万元(含本次担保金额)。

  9、本次华熙矿业为孙义煤业提供担保金额共计为70,800万元,已为其提供的担保总额度为70,800.00万元(含本次担保金额)。

  ●公司目前对外担保总额度为4,436,065.27万元(其中:公司对下属公司提供担保总额度为2,908,311.08万元;下属公司之间提供担保总额度为1,047,254.19万元;下属公司为公司提供担保总额度为110,000万元,公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为300,000万元,公司对外部企业提供担保总额度为70,500万元)。

  ●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司2018年8月3日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过,同意提供以下担保:

  1、公司于2016年12月28日召开的2016年第十五次临时股东大会审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》,同意张家港沙洲电力以“售后回租”的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000万元的融资租赁,由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前存续金额为29,996.98万元。现根据需要,对上述存续金额29,996.98万元、期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,增加公司提供连带责任担保,同时增加张家港沙洲电力一期2台63万千瓦项目、二期2台100万千瓦项目项下100%电费收费权的顺位质押。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保,具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  2、公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》,同意裕中能源向招商局融资租赁(天津)有限公司申请金额不超过30,000万元的融资租赁业务,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为27,659.11万元。现根据需要,对上述存续金额27,659.11万元、期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,增加华晨电力提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  3、公司所属控股公司张家港沙洲电力向张家港市金电企业管理有限公司申请金额不超过60,000万元、期限不超过1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

  4、根据公司2018年第三次临时股东大会决议,并经公司2018年4月26日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》,同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为13,000 万元的综合授信,由华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为13,000万元。现根据需要,对上述存续金额13,000万元、期限不超过5年的贷款业务在原有担保条件的基础上,增加张家港沙洲电力提供连带责任担保,并以张家港华兴电力一期发电机组 30%份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押,同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保,具体业务、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  5、①公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》,同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”的方式申请总额不超过 150,000 万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连带责任担保,同时以公司持有的华晨电力63.125% 股权提供质押。目前存续金额共计为127,500万元,分别为:新生煤业40,375万元、安苑煤业16,235万元、荡荡岭煤业13,090万元、金泰源煤业33,150万元、孙义煤业24,650万元。现根据需要,对上述存续金额127,500万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流有限公司(以下简称“华衍物流”)60%股权提供质押;②公司于2016年1月9日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》,同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”的方式司申请总额不超过 160,000万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连带责任担保,同时以公司持有的华晨电力36.875%股权提供质押。目前存续金额共计为88,750万元,分别为:新生煤业22,187.50万元、荡荡岭煤业20,412.50万元、孙义煤业46,150万元。现根据需要,对上述存续金额88,750万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流40%股权提供质押。

  上述担保由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  二、被担保人基本情况

  1、张家港沙洲电力基本情况

  张家港沙洲电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:陈滨,注册资本:271,250万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营。该公司为本公司所属控股公司。

  截至2018年3月末,张家港沙洲电力资产总额1,752,213.98万元,负债总额1,295,322.53万元,净资产456,891.45万元,资产负债率73.92%;2018年1-3月实现营业收入149,592.99万元,净利润5,955.11万元。

  2、裕中能源基本情况

  裕中能源,注册地址:新密市曲梁乡庙朱村,法定代表人:冯元,注册资本:506,400万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营;对煤矿投资服务(仅限分公司经营);蒸汽、石膏、电力销售;管道清洗,热力生产。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,裕中能源资产总额2,250,403.51万元,负债总额1,581,968.68万元,净资产668,434.83万元,资产负债率70.30%;2018年1-3月实现营业收入76,310.58万元,净利润-2,641.62万元。

  3、张家港华兴电力基本情况

  张家港华兴,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:张大林,注册资本:80,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:电力投资、建设、生产、销售;热力供应服务;从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,张家港华兴资产总额371,734.97万元,负债总额250,094.45万元,净资产121,640.52万元,资产负债率67.28%,2018年1-3月实现营业收入19,781.26万元,净利润为-2,119.37万元。

  4、新生煤业基本情况

  新生煤业,注册地址:灵石县英武乡岑泊村,法定代表人:陈洪钟,注册资本:15,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,新生煤业资产总额 109,783.46万元,负债总额 77,441.16万元,净资产32,342.30万元,资产负债率70.54%,2018年1-3月实现营业收入3,533.34万元,净利润为 -1,335.37万元。

  5、安苑煤业基本情况

  安苑煤业,注册地址:灵石县两渡镇徐家山村,法定代表人:付英军,注册资本:15,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,安苑煤业资产总额64,393.16万元,负债总额39,791.73万元,净资产24,601.43万元,资产负债率61.79%,2018年1-3月实现营业收入1,838.64万元,净利润为 -361.10万元。

  6、荡荡岭煤业基本情况

  荡荡岭煤业,注册地址:灵石县翠峰镇荡荡岭村,法定代表人:黄卫东,注册资本:2,000万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,荡荡岭煤业资产总额72,333.08万元,负债总额65,650.03万元,净资产6,683.05万元,资产负债率90.76%,2018年1-3月实现营业收入3,312.14万元,净利润为 -239.32万元。

  7、金泰源煤业基本情况

  金泰源煤业,注册地址:灵石县夏门镇西河底村,法定代表人:王勇,注册资本:112,778万元,企业性质:其他有限责任公司,主要经营:煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,金泰源煤业资产总额185,170.16万元,负债总额69,662.53万元,净资产115,507.63万元,资产负债率37.62%,2018年1-3月实现营业收入6,374.43万元,净利润为-491.18万元。

  8、孙义煤业基本情况

  孙义煤业,注册地址:灵石县交口乡孙义村,法定代表人:王广荣,注册资本:2,041万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售。该公司为本公司所属全资公司。

  截至2018年3月末,孙义煤业资产总额115,337.54万元,负债总额105,315.95万元,净资产10,021.59万元,资产负债率91.31%,2018年1-3月实现营业收入8,476.16万元,净利润为621.80万元。

  三、担保的主要内容

  1、公司为张家港沙洲电力担保主要内容

  公司于2016年12月28日召开的2016年第十五次临时股东大会审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》,同意张家港沙洲电力以“售后回租”的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000万元的融资租赁,由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前存续金额为29,996.98万元。现根据需要,对上述存续金额29,996.98万元、期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,增加公司提供连带责任担保,同时增加张家港沙洲电力一期2台63万千瓦项目、二期2台100万千瓦项目项下100%电费收费权的顺位质押。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保,具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  2、华晨电力为裕中能源担保主要内容

  公司于2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》,同意裕中能源向招商局融资租赁(天津)有限公司申请金额不超过30,000万元的融资租赁业务,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为27,659.11万元。现根据需要,对上述存续金额27,659.11万元、期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,增加华晨电力提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容

  公司所属控股公司张家港沙洲电力向张家港市金电企业管理有限公司申请金额不超过60,000万元、期限不超过1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

  4、张家港沙洲电力为张家港华兴电力担保主要内容

  根据公司2018年第三次临时股东大会决议,并经公司2018年4月26日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》,同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为13,000 万元的综合授信,由华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存续金额为13,000万元。现根据需要,对上述存续金额13,000万元、期限不超过5年的贷款业务在原有担保条件的基础上,增加张家港沙洲电力提供连带责任担保,并以张家港华兴电力一期发电机组 30%份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押,同时以张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地使用权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保,具体业务、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  5、华熙矿业为公司所属企业担保主要内容

  ①公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》,同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”的方式申请总额不超过 150,000 万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连带责任担保,同时以公司持有的华晨电力63.125% 股权提供质押。目前存续金额共计为127,500万元,分别为:新生煤业40,375万元、安苑煤业16,235万元、荡荡岭煤业13,090万元、金泰源煤业33,150万元、孙义煤业24,650万元。现根据需要,对上述存续金额127,500万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流有限公司(以下简称“华衍物流”)60%股权提供质押;②公司于2016年1月9日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》,同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”的方式司申请总额不超过 160,000万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连带责任担保,同时以公司持有的华晨电力36.875%股权提供质押。目前存续金额共计为88,750万元,分别为:新生煤业22,187.50万元、荡荡岭煤业20,412.50万元、孙义煤业46,150万元。现根据需要,对上述存续金额88,750万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流40%股权提供质押。

  上述担保由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:1、张家港沙洲电力、裕中能源、张家港华兴电力、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业上述融资业务均为经营发展需要,上述公司具有足够的债务偿还能力,且为公司下属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司及下属公司对外担保总额度为 4,436,065.27 万元(含本次公告担保金额),占公司最近一期经审计净资产的182.26%,总资产的41.39%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为2,908,311.08万元,占公司最近一期经审计净资产的119.49%、总资产的27.14%。公司及下属公司无逾期担保事项。

  六、公告附件

  张家港沙洲电力、裕中能源、张家港华兴电力、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业营业执照及最近一期财务报表。

  特此公告。

  

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一八年八月七日

 

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