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烟台东诚药业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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烟台东诚药业集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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烟台东诚药业集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002675           股票简称:东诚药业            公告编号:2018-084

  烟台东诚药业集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2018半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票募集资金情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

  2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

  公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用199,419,181.83元,超募资金投资项目使用322,030,493.27元,用于偿还银行贷款10,000,000.00元,用于永久性补充流动资金123,990,242.69元,加上募集资金利息收入45,393,340.25元,扣除超募账户管理费3,295.87元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为29,313,019.86元。

  2018半年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:

  ■

  (二)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2015年)

  1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2077 号)核准,公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元,扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元,募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

  2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

  公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项目使用22,856,581.22元,用于补充流动资金27,015,575.88元,加上募集资金利息收入1,421,147.28元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为16,010,886.66元。

  2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

  ■

  (三)发行股份购买资产并募集配套资金情况(2016年)

  1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监许可【2016】2017 号”)核准,同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股(A股)21,714,285股,发行价格为人民币17.50元/股,募集资金总额为人民币379,999,987.50元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

  2、2018半年度募集资金使用金额及当前余额

  公司实际募集资金总额人民币379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资项目使用172,994,399.70元,用于补充流动资金112,910,705.69元,加上募集资金利息收入2,942,282.32元,截至2018年06月30日募集资金专户余额为85,037,164.43元。

  2018半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

  (一)首次公开发行股票募集资金存放情况

  1、首发募集资金专户存放情况

  截止2018年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、三方监管协议情况

  2012年6月18日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2012年7月24日,针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施,公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2015年)

  截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、三方监管协议情况

  2015年10月15日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (三)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况(2016年)

  截止2018年06月30日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、三方监管协议情况

  2016年11月16日,公司、民生证券股份有限公司分别与工商银行有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  2017年3月13日,公司、上海益泰医药科技有限公司(公司与上海益泰医药科技有限公司合称“甲方”)与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行(以下简称“乙方”)、民生证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  三、2018半年度募集资金的实际使用情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  单位:人民币万元

  ■

  ※1、2012年8月15日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米,并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

  ※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”。

  ※3、2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金,金额为5,768.31万元(截止2016年3月31日,本次拟永久补充流动资金的金额为5,768.31万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)。2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,合计实际补充流动资金金额58,000,459.56元,并已完成相关专户的销户工作。

  2、超募资金使用情况

  公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”,使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

  2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

  2012年6月20日,公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款,使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日,公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

  2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

  2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用16,700 万元(其中:超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元)用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

  2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金,金额为5,768.31万元(截止2016年3月31日,本次拟永久补充流动资金的金额为5,768.31万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)。2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,合计实际补充流动资金金额58,000,459.56元,并已完成相关专户的销户工作。

  2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设的超募资金利息补充流动资金,金额5,989,783.13元, 并已完成相关专户的销户工作。

  (二)发行股份购买资产并募集配套资金(2015年)

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  单位:人民币万元

  ■

  ※1、※2、2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”剩余募集资金本金6,709,363.10元,利息306,211.75元补充流动资金,本息合计金额7,015,574.85元。2018年1月,已完成相关专户的销户工作。

  (三)发行股份购买资产并募集配套资金(2016年)

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  单位:人民币万元

  ■

  ※1、※2、2017年11月10日, 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元(截至2017年11月8日,本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元,最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准)用于永久补充流动资金。2017年11月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日,公司将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”剩余募集资金本金5,677,463.57元,利息133,242.12元补充流动资金,本息合计金额5,810,705.69元, 并已完成相关专户的销户工作。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”。

  2016年5月12日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息永久补充流动资金。2016年6月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截至2016年6月30日,公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金,并已完成相关专户的销户工作。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

  2018年8月11日

  附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  *烟台北方制药有限公司及烟台大洋制药有限公司分别更名为烟台东诚北方制药有限公司、烟台东诚大洋制药有限公司。

  募集资金变更项目情况

  ■

  附件2:发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2015年)

  单位:人民币万元

  ■

  附件3:发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2016年)

  ■

 

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