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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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大参林医药集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

  证券代码:603233      证券简称:大参林      公告编号:2018-052

  大参林医药集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)截至 2018 年 6 月 30日的前次募集资金的使用情况报告如下:

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,发行价为每股人民币24.72元,共计募集资金98,904.72万元,坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金为96,620.78万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78万元后,公司本次募集资金净额为95,066.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-24号)。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  (1) 截至2018年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  [注]:此次募集资金总额98,904.72万元,坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金96,620.78万元作为初始存放金额汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78万元后,公司本次募集资金净额为95,066.00万元。

  (2) 公司使用闲置募集资金购买理财产品,截至2018年6月30日,本公司使用募集资金购买理财产品的余额情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  (一) 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  公司第二届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》,对募集资金投资项目之一“医药连锁营销网络建设项目”进行了部分修改:公司根据当前市场的实际情况,在项目投资额、计划新增门店总数不变的情况下,将原本计划在浙江省、江西省、福建省开设但尚未开设的门店合计113家全部调整到广东省实施。同时,对医药连锁营销网络建设项目剩余募集资金的投资明细进行调整,调整后的投资明细如下:租金及保证金15,919.75万元,设备购置费8,598.67万元,装修工程费用11,433.98万元,存货44,113.60万元,流动资金0.00万元,共计80,066.00万元。

  (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

  (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  (五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕2-438号),以及《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的补充说明》(天健审〔2017〕2-450号),截至2017年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为66,634.49万元,公司决定用本次募集资金66,634.49万元,置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

  (六) 闲置募集资金情况说明

  为了提高资金使用效率,公司使用闲置募集资金购买理财产品,具体如下:

  2017年10月26日,本公司召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

  2017年公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益10.11万元,2018年1-6月取得收益515.48万元。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元,其中,期限最短为1个月,最长为3个月。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平,实现公司信息化和现代化管理的战略需要,无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目主要为提升公司仓储物流配送能力,无法单独核算效益。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

  医药连锁营销网络建设项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施,财务评价计算期为建设期3年,运营期7年,总计算期10年。从项目建设第1年开始测算,预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元,年均净利润18,214.47万元,销售净利率7.61%。

  医药连锁营销网络建设项目尚在建设期,新开门店整体处于亏损状态,暂未达到预计年均收益水平。2015年,项目实现销售收入210.82万元,实现税后利润-64.35万元;2016年,项目实现销售收入22,394.49万元,实现税后利润-3,572.13万元;2017年,项目实现销售收入84,692.57万元,实现税后利润-6,025.63万元;2018年1-6月,项目实现销售收入67,087.11万元,实现税后利润-1,649.30万元。公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现亏损情况;另一方面,由于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店开办期间的利润。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

  五、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

  附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  大参林医药集团股份有限公司

  二〇一八年八月十一日

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2018年6月30日

  编制单位:大参林医药集团股份有限公司 

  ■

  [注]:公司第二届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》,对募集资金投资项目之一“医药连锁营销网络建设项目”进行了部分修改:公司根据当前市场的实际情况,在项目投资额、计划新增门店总数不变的情况下,将原本计划在浙江省、江西省、福建省开设但尚未开设的门店合计113家全部调整到广东省实施。同时,对医药连锁营销网络建设项目剩余募集资金的投资明细进行调整,调整后的投资明细如下:租金及保证金15,919.75万元,设备购置费8,598.67万元,装修工程费用11,433.98万元,存货44,113.60万元,流动资金0.00万元,共计80,066.00万元。

  附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2018年6月30日

  编制单位:大参林医药集团股份有限公司       单位:人民币万元

  ■

  [注1]:上表中实际效益指税后净利润。

  [注2]:公司在首次公开发行股票招股说明书中披露:本项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施,财务评价计算期为建设期3年,运营期7年,总计算期10年。从项目建设第1年开始测算,预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元,年均净利润18,214.47万元,销售净利率7.61%。

  [注3]:医药连锁营销网络建设项目尚在建设期,新开门店整体处于亏损状态,暂未达到预计年均收益水平。2016年,项目实现销售收入22,394.49万元,实现税后利润-3,572.13万元;2017年,项目实现销售收入84,692.57万元,实现税后利润-6,025.63万元;2018年1-6月,项目实现销售收入67,087.11万元,实现税后利润-1,649.30万元。根据公司历史开店数据显示,公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现亏损情况;另一方面,由于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店开办期间的利润。     

 

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