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2018年08月30日     版面导航 标题导航
 
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宁波江丰电子材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:300666               证券简称:江丰电子               公告编号:2018-070

  宁波江丰电子材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)编制了2018年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]696号)核准,并经深圳证券交易所同意,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股5,469万股,发行价格为每股人民币4.64元,募集资金总额为人民币25,376.16万元,扣除承销和保荐费用人民币2,452.83万元后的募集资金为人民币22,923.33万元,已由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,711.55万元后,公司本次募集资金净额为人民币21,211.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况和结余情况

  截止2018年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

  ■

  注:系募投资金置换后募投项目投入的金额。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户,并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行建设银行余姚支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司宁波江丰钨钼材料有限公司(以下简称“江丰钨钼”)与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行中国银行余姚支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日,公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金的专户存储情况

  截至2018年6月30日,公司共有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)本报告期募集资金的实际使用情况

  截至2018年06月30日止,公司募集资金实际使用人民币11,707.78万元,详见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在首次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。2017年6月23日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将募集资金中3,300.43万元置换截至2017年6月11日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)核验,并由其出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZF10642号)。截至2018年6月30日,上述预先投入的自筹资金已进行置换。

  (四)使用和归还闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017年6月23日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经全体董事会审议表决,一致同意公司及控股子公司江丰钨钼使用不超过人民币11,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2018年6月30日,公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元。

  公司已于2018年6月11日和6月12日向募集资金账户归还了7,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金,使用期限未超过十二个月。

  (五)节余募集资金使用情况

  目前尚在建设期,公司不存在节余募集资金的情况。

  (六)超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用的情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定,规范管理和使用募集资金,并及时对外披露,不存在管理和使用违规情况。

  附件1:募集资金使用情况对照表

  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

  2018年8月28日

  

  

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年半年度

  编制单位:宁波江丰电子材料股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  注:公司无超募资金。

 
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