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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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上海汇得科技股份有限公司关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告

  证券代码:603192      证券简称:汇得科技      公告编号:临2018-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]996号”《关于上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,666.6667万股,每股发行价格为人民币19.60元,募集资金总额人民币52,266.67万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币47,891.00万元,上述资金于2018年8月22日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,公司及各项目实施子公司、监管银行和东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  具体情况如下:

  1、公司、东方花旗与江苏银行股份有限公司上海分行于2018年8月25日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金存储专户(三方)的开立情况如下:

  2、公司、福建汇得新材料有限公司(以下简称“福建汇得”)、东方花旗与中国农业银行股份有限公司上海金山支行于2018年8月25日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下:

  鉴于“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施方系福建汇得,汇得科技专户资金到位后将按计划逐步将募集资金转入福建汇得专户,以保证募投项目的顺利实施。

  3.公司、福建汇得新材料有限公司(以下简称“福建汇得”)、东方花旗与中国银行股份有限公司上海市金山支行于2018年8月25日在中国上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金存储专户(四方)的开立情况如下:

  鉴于“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施方系福建汇得,汇得科技专户资金到位后将按计划逐步将募集资金转入福建汇得专户,以保证募投项目的顺利实施。

  三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

  《募集资金专户存储三方监管协议》除约定上述专户开立的具体情况,且仅用于甲方募集资金的存储和使用及本次发行相关发行费用的支付,不得用作其他用途外,其他主要内容如下所示:

  公司及项目实施子公司合并简称“甲方”、开户银行简称“乙方”、东方花旗简称“丙方”。

  1、甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储,并及时通知丙方。甲方承诺上述定期存款到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以定期存款方式续存,并通知丙方。甲方存款不得质押。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人于力、张勇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

  6、甲方1次或12个月以内累计从江苏银行的专户支取的金额超过2,000万元的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。甲方1次或12个月以内累计从中国银行、农业银行的专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  特此公告。

  上海汇得科技股份有限公司董事会

  2018年8月31日

 

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