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基金净值表
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(摘要)(上接C29版)
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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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基金净值表

  

  单位:元

  中融产业升级混

  合        0.935 0.935

  2018/08/31 002674   中融融丰纯债A0.498 0.498

  2018/08/31 002675   中融融丰纯债C0.585 0.585

  2018/08/31 002785   中融融裕双利债券A0.949 0.949

  2018/08/31 002786   中融融裕双利债券C0.939 0.939

  2018/08/31003145中融竞争优势0.76600.7660 2018/08/31003334中融融信双盈A0.91910.9191 2018/08/31003335中融融信双盈C0.91220.9122 2018/08/31001851中融强国制造混合1.0221.057 2018/08/31003678中融现金增利货币A1.00143.741 2018/08/31003679中融现金增利货币C1.06683.991 2018/08/31003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03401.0340 2018/08/31003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02751.0275 2018/08/31003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03881.0388 2018/08/31003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03051.0305 2018/08/31003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03111.0311 2018/08/31003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02631.0263 2018/08/31003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03021.0302 2018/08/31003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02511.0251 2018/08/31003013中融恒泰纯债A1.02261.0756 2018/08/31003014中融恒泰纯债C1.04351.0865 2018/08/31004065中融量化多因子混合A0.69520.6952 2018/08/31004785中融量化多因子混合C0.78310.7831 2018/08/31004008中融鑫思路混合A1.32251.7055 2018/08/31004009中融鑫思路混合C1.30121.6842 2018/08/31003670中融物联网主题0.87040.8704 2018/08/31004212中融量化智选混合A0.93890.9389 2018/08/31004783中融量化智选混合C0.93250.9325 2018/08/31003009中融盈泽债券A1.13961.1958 2018/08/31003010中融盈泽债券C1.13961.1958 2018/08/31004272中融量化小盘股票A0.81800.8180 2018/08/31004273中融量化小盘股票C0.81130.8113 2018/08/31001377中融新产业混合A0.9680.968 2018/08/31001378中融新产业混合C0.9490.949 2018/08/31003926中融恒信纯债A1.04151.0585 2018/08/31003927中融恒信纯债C1.03731.0543 2018/08/31003071中融睿祥定期开放债券A1.01041.0481 2018/08/31003072中融睿祥定期开放债券C1.00731.0450 2018/08/31004671中融核心成长0.76070.7607 2018/08/31005142中融沪港深大消费主题A0.84010.8401 2018/08/31005143中融沪港深大消费主题C0.83780.8378 2018/08/31004836中融鑫价值混合A0.90580.9058 2018/08/31004837中融鑫价值混合C0.90490.9049 2018/08/31005361中融聚商定期开放债券1.03071.03073,050,895,179.142018/08/31005713中融季季红定期开放债券A1.02921.02921,153,715,609.102018/08/31005714中融季季红定期开放债券C1.02781.027823,291.962018/08/31005569中融智选红利股票A0.90160.9016 2018/08/31005570中融智选红利股票C0.89920.8992 2018/08/31005723中融聚安定期开放债券1.02541.02541,035,607,494.20

  基金

  代码    货币基金名称     日期  每万份收7日年化收益益率

  00184九泰日添金货币市场基金A   2018年8月

  2                         31日 1.2826  4.809%

  00184九泰日添金货币市场基金B   2018年8月

  3                         31日 1.3307  5.053%

  基金

  代码     基金名称       日期  份额净值累计净值(元)(元)

  16810九泰锐益定增灵活配置混合型证 2018年8月

  3       券投资基金          31日 0.885  0.885

  00238九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2018年8月

  4      型证券投资基金         31日 1.005  1.005

  基金简称     山证日日添利货币 山证日日添利货山证日日添利货A币B币C

  分级基金代码       001175      001176     001177

  每万份基金已实现

  收益            0.7564      0.8247      0.3336

  7日年化收益率      2.766%      3.023%     1.241%

  分级基金代码   基金简称   基金份额净值 基金份额累计净值

  003179   山证裕利定开债发起式   1.0498      1.0739

  003659    山证策略精选     0.9306      0.9306

  005226    山证改革精选     0.9561      0.9561

  基金名称

  基金代码

  基金单位净

  值

  资产净值

  基金累计净值

  创金合信转债精选债券A

  002101

  1.0066

  0.001.0716

  创金合信转债精选债券C

  002102

  1.0064

  0.000.9829

  创金合信沪深300增强A

  002310

  0.9092

  0.001.0472

  创金合信沪深300增强C

  002315

  0.9090

  0.001.0540

  创金合信中证500增强A

  002311

  0.8590

  0.000.8590

  创金合信中证500增强C

  002316

  0.8633

  0.000.8633

  创金合信尊享纯债债券

  002336

  1.063

  0.00 1.079

  创金合信鑫价值混合A

  003232

  1.086

  0.00 1.086

  创金合信鑫价值混合C

  003233

  1.097

  0.00 1.097

  创金合信尊泰纯债债券

  003289

  1.0070

  0.001.0409

  创金合信量化核心混合A

  004359

  0.9708

  0.001.0208

  创金合信量化核心混合C

  004360

  0.9552

  0.001.0052

  创金合信尊智纯债 003193

  1.0218

  0.001.0408

  创金合信科技成长股票A

  005495

  0.8597

  0.000.8597

  创金合信科技成长股票C

  005496

  0.8588

  0.000.8588

  创金合信价值红利混合A

  002463

  0.9850

  0.000.9850

  创金合信价值红利混合C

  005404

  0.9778

  0.000.9778

  创金合信汇益纯债一年定开债券A

  005782

  1.0032

  602,293,770.540.0000

  创金合信汇益纯债一年定开债券C

  005783

  1.0031

  141,774.780.0000

  创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

  005784

  1.0034

  210,807,407.630.0000

  创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

  005785

  1.0028

  101,956.740.0000

  基金代码   基金名称     份额净值    份额累计净值

  004942 格林伯元灵活配置A        0.9365        0.9365

  004943 格林伯元灵活配置C        0.9357        0.9357

  基金代码   基金名称    万份基金收益  七日年化收益率(%)

  004865   格林货币A          0.3959        2.515

  004866   格林货币B          0.4617        2.763

  基金代码

  基金简称

  份额净值累计净值 估值日期

  164824 工银印度基金人民币(QDII)

  0.9969

  0.996920180830

  005801 工银印度基金美元(QDII)

  0.1464

  0.146420180830

  基金代码

  分级代码

  基金简称

  每万份

  份额净累计净基金已7日年

  值  值  实现收化收益

  益  率

  资产净值

  002997002997工银瑞享纯债债券 1.00621.0524

  003752003752工银如意货币

  003752003752工银如意货币A        0.92690.03469

  003752003753工银如意货币B        0.99290.03718

  002861002861工银智能制造股票 0.715 0.715

  004032004032工银丰淳半年 10105             10125940.1定开债券.6

  基金代码     基金名称     基金份额净基金份额累计净值(元)值(元)

  004649  国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金   0.9171     0.9171

  003762       国开开泰混合A   1.0292     1.0782

  003763       国开开泰混合C    1.0217     1.0707

  基金代码     基金名称     每万份收益七日年化收益率(元)(%)

  000902    国开泰富货币市场基金    3.4706      4.471

  000901    国开泰富货币市场基金    3.4047      4.219

  基金代码 分级代码 基金简称     份额净值 累计净值

  519060   519060  海富通纯债债券

  519060   519061  海富通纯债债券A  1.450    2.309

  519060   519060  海富通纯债债券C  1.436    2.275

  基金代码   基金简称     估值日期  基金份额基金份额累净值计净值

  001924 华夏国企改革混合   2018■08■31    0.806   0.806

  002231  华夏新趋势混合A   2018■08■31    1.070   1.087

  001927 华夏消费升级混合A  2018■08■31    1.402   1.402

  001928 华夏消费升级混合C  2018■08■31    1.384   1.384

  002230 华夏大中华混合(QDII) 2018■08■30    1.191   1.191

  基金代 基金名称 份额净

  码        值  份额累计净值 资产净值  估值日期

  000583 江信聚福   1.0112          96,764,109.302018■8■31

  001675 江信同福A 0.8462    0.8847         2018■8■31

  001676 江信同福C 0.8335    0.8670         2018■8■31

  002448 江信汇福   0.9221          61,562,734.252018■8■31

  002723 江信祺福A 0.9979    0.9979         2018■8■31

  002724 江信祺福C 0.9871    0.9871         2018■8■31

  003425 江信添福A 1.0116    1.0116         2018■8■31

  003426 江信添福C 1.0062    1.0062         2018■8■31

  003424 江信洪福   1.0541    1.0829         2018■8■31

  002630 江信瑞福A 0.8311    0.8311         2018■8■31

  002631 江信瑞福C 0.8008    0.8008         2018■8■31

  003390 江信一年定开 1.0445          190,264,237.582018■8■31

  基金代码

  基金名称

  万份收益

  七日年化收益

  率(%)

  资产净值

  估值日期

  004185

  江信增利货

  币A

  江信增利货

  币B

  0.8751

  3.185%

  2018■8■31

  004186

  0.9408

  3.433%

  2018■8■31

  基金名称

  基金份额净

  值

  基金份额累计净值 资产净值

  天弘惠利灵活配置混合型

  证券投资基金     1.1711     1.1711

  天弘裕利A     1.1166     1.1259

  天弘裕利C     1.0132     1.0132

  天弘策略精选A    0.8556     0.8556

  天弘策略精选C    0.8526     0.8526

  荣享

  1.0161

  1,026,309,780.41

  基金名称    每万份基金 最近七日收益折算单位收益的年收益率% 资产净值

  天弘弘运宝货币A    0.8688     3.8050

  天弘弘运宝货币B    0.8413     3.7010

  基金简称   基金代码  基金份额净值  基金累计净值

  信诚景瑞A     003614         1.0621       1.0801

  信诚景瑞C     003615         1.0602       1.0782

  中信保诚嘉鑫    005617         1.0370       1.0370

  估值日期基金              份额 累计代码基金名称净值净值资产净值

  2018■0800611易方达恒惠定期开放债券型发        516487335.6

  ■31   2  起式证券投资基金       1.0127■  7

  2018■0800543易方达恒安定期开放债券型发

  ■31   9  起式证券投资基金       1.02041.0204■

  产品代码帐套名称      日期    单位净值累计单位净值

  003898 3006-永赢丰益债券  2018■8■31 1.0362  1.0722

  005073 3010-永赢永益债券  2018■8■31

  005073 其中:永赢永益债券A 2018■8■31 1.0126  1.0529

  005074 其中:永赢永益债券C 2018■8■31 1.0164  1.0557

  账套名称     基金代码     净值情况单位净值累计净值

  圆信永丰纯债A        000629        1.094     1.274

  圆信永丰纯债C        000630        1.084     1.254

  圆信永丰双红利A      000824        1.051     1.990

  圆信永丰双红利C      000825        1.037     1.929

  圆信永丰优加生活股票型证券

  投资基金            001736        1.345     1.345

  圆信永丰兴融A        002073        1.021     1.090

  圆信永丰兴融C        002074        1.021     1.083

  圆信永丰兴利A        001918        1.034     1.067

  圆信永丰兴利C        001919        1.052     1.078

  强化收益A类         002932        1.0521    1.0521

  强化收益C类         002933        1.0433    1.0433

  基金代码

  基金名称

  估值日期

  基金

  份额 基金

  净值/份额

  每(百 累计、

  百万)净值

  万份 /7日

  基金 年化

  已实 收益

  现收率/份

  益/份额累

  额参 计参

  考净 考净

  值  值

  001009

  上投摩根安全战略股票型证券投资基金

  上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

  上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

  上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

  上投摩根内需动力混合型证券投资基金

  2018■08■31 0.8150.815

  001126

  2018■08■31 0.5900.590

  001192

  2018■08■31 0.5920.592

  001313

  2018■08■31 0.6000.600

  003243

  2018■08■30 1.3411.341

  377020

  2018■08■31 0.74851.5002

  日期

  基金名称  基金代码 基金总净值

  基金单位净值

  基金累计净值

  2018■8■

  31  中加纯债一年A000552

  2018■8■

  31  中加纯债一年C000553

  2018■8■

  31  中加纯债债券 000914

  2018■8■

  31  中加心享混合A002027

  2018■8■

  31  中加心享混合C002533

  2018■8■

  31  中加瑞盈债券 002440

  2018■8■

  31  中加丰润纯债A002881

  2018■8■

  31  中加丰润纯债C002882

  2018■8■中加丰尚纯债债

  31  券        003155

  2018■8■中加丰泽纯债债

  31  券        003417

  2018■8■中加丰盈纯债债

  31  券        003428

  2018■8■中加纯债两年债

  31  券A      003660

  2018■8■中加纯债两年债

  31  券C      003661

  2018■8■中加丰享纯债债

  31  券        003445

  2018■8■中加丰裕纯债债

  31  券        003673

  2018■8■中加纯债定开债

  31  券A      004911

  2018■8■中加纯债定开债

  31  券C      004912

  2018■8■中加颐享纯债债

  31  券        004910

  2018■8■中加聚鑫纯债一

  31  年A      004940

  881,942,103.74

  1.101

  1.388

  43,180,885.60

  1.100

  1.369

  1.0440

  1.2845

  1.0196

  1.0696

  1.0189

  1.2200

  1.0568

  1.0568

  1.9078

  1.9078

  1.0809

  1.0809

  1.0215

  1.0756

  1.045

  1.088

  1.0276

  1.0774

  1,047,492,877.82  1.0473

  1.0803

  2,344.47  1.0754

  1.0754

  1.0171

  1.0825

  1.0258

  1.0853

  3,053,616,187.45  1.0145

  1.0585

  0.00  1.0000

  1.0000

  1.0144

  1.0564

  602,090,215.24  1.0487

  1.0487

  2018■8中加聚鑫纯债一

  31  年C      004941   45,318,138.44  1.0457  1.0457■

  2018■8中加颐慧定开债

  31  券A      005336 5,120,065,536.92  1.0220  1.0451■

  2018■8中加颐慧定开债

  31  券C      005337        0.00  1.0000  1.0000■

  2018■8

  31  中加心悦混合A005371             1.0182  1.0182■

  2018■8

  ■31  中加心悦混合C005372             1.0177  1.0177

  2018■8中加颐兴定期开

  31  放        005879 2045445674.28  1.0176  1.0176■,,,

  2018■8中加颐睿纯债债

  31  券A      006066             1.0014  1.0014■

  2018■8中加颐睿纯债债

  31  券C      006067             1.0010  1.0010■

  2018■8

  ■31  中加改革红利 001537             0.8323  0.8923

  份额

  净值份额累

  /万计净值

  估值日期  基金代码   基金名称  份收/七日

  益/年化收 资产净值

  百份 益率

  收益 (%)

  2018/08/29 005758   中融量化精选 0.976FOF(A)40.9764

  2018/08/29 005759   中融量化精选 0.974FOF(C)10.9741

  2018/08/31 000400   中融增鑫定期开1298 129875,128,862.7放债券A..5

  2018/08/31 000401   中融增鑫定期开放债券C1.275 1.27515,673,226.38

  2018/08/31 000847

  中融货币A

  0.790

  4

  0.855

  9

  0.790

  1

  2.911

  2018/08/31 000846

  中融货币C

  3.160

  2018/08/31 003075

  中融货币E

  2.912

  2018/08/31 000928

  中融国企改革混合

  0.920 0.920

  2018/08/31 001014

  中融融安混合 0.94110.9411

  2018/08/31 001261   中融新机遇混合0.928 0.928

  2018/08/31 150265   一带A     1.039 1.186

  2018/08/31 150266   一带B     0.856 0.062

  2018/08/31 168201   中融一带一路 0.947 0.417

  2018/08/31 150291   银行A份    1.039 1.182

  2018/08/31 150292   银行B份    0.606 0.606

  2018/08/31 168205   中融银行    0.823 0.895

  2018/08/31 001413   中融鑫起点混合0.906A10.9561

  2018/08/31 001414   中融鑫起点混合0.863C40.9134

  2018/08/31 150287   钢铁A     1.039 1.180

  2018/08/31 150288   钢铁B     0.490 0.084

  2018/08/31 168203   中融钢铁    0.765 0.490

  2018/08/31 150289   煤炭A级    1.014 1.179

  2018/08/31 150290   煤炭B级    0.801 0.198

  2018/08/31 168204   中融煤炭    0.908 0.648

  2018/08/31 001739   中融融安二号保本1.001 1.001

  2018/08/31 001389   中融鑫视野混合0.959A50.9595

  2018/08/31 001390   中融鑫视野混合0.905C40.9054

  2018/08/31 001779   中融稳健添利债券0.893 0.893

  2018/08/31 001387   中融新经济混合A1.603 2.035

  2018/08/31 001388   中融新经济混合C1.006 1.006

  2018/08/31 511930

  中融日盈A

  0.733

  1

  0.798

  8

  3.692

  2018/08/31 004869

  中融日盈B

  3.941

  2018/08/31 001701

 
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