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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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银都餐饮设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

  证券代码:603277         证券简称:银都股份        公告编号:2018-047

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,于2018年5月16日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提升资金使用效率,同意在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-015)。

  公司于2018年8月31日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京

  银行结构性存款协议书》,认购了利率挂钩型结构性存款,使用闲置募集资金3,500万元。

  一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  公司于2018年5月29日与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《单位结构性存款880410产品说明书》,认购了单位结构性存款,使用闲置募集资金3,000万元。

  上述理财产品已于2018年8月29到期赎回,公司收到本金3,000           万元,于2018年8月31日(原定收益兑付日)收到理财收益340,273.97元,与预期收益不存在重大差异。

  二、本次投资的理财产品基本情况

  三、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  上述到期理财产品本金及收益均已收回,收益与预期收益不存在重大差异。

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币55,400万元(含本次),其中未到期余额为人民币55,400万元(含本次),未超过股东大会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

  四、风险控制措施

  为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

  公司购买的为风险低、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  在上述理财产品存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

  五、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、备查文件

  1、南京银行结构性存款协议书

  2、宁波银行客户业务回单

  特此公告。

  银都餐饮设备股份有限公司

  董事会

  2018年9月1日

 

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