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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

  证券代码:603920     证券简称:世运电路      公告编号:2018-042

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》. 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种:为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司与2018年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-018)。。

  一、本次部分闲置募集资金现金管理产品到期收回的情况

  公司于2018年5月30日与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》,以闲置募集资金人民币5,000.00万元认购广发证券收益凭证“收益宝”1号,产品代码:GISD9T,产品起始日期2018年5月31日,产品到期日期2018年8月29日,预计年化收益率4.55%(年化)。具体内容详见公司于2018年5月31日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-031)。

  上述理财产品于2018年8月30日本金收回,公司收回本金人民币5,000万元,2018年8月30日收到存款收益人民币567,191.78元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况

  公司于2018年8月31日与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》,以闲置募集资金人民币5,000.00万元认购广发证券收益凭证“收益宝”1号,产品代码:GISJ7T,产品起始日期2018年9月3日,产品到期日期2018年12月3日,预计年化收益率3.7%(年化)。

  公司于2018年8月31日向中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行递交认购委托书,以闲置募集资金人民币10,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品,产品代码:CNYAQKFTP0,产品起息日期2018年8月31日,产品到期日期2018年12月3日,预计年化收益率3.40%。

  三、理财产品的发行主体

  公司已对中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、广发证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查,公司与中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、广发证券股份有限公司不存在关联关系。

  四、风险控制措施

  公司将严格遵守审慎投资原则,投资于投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

  公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司经营的影响

  在符合法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、现金管理的总金额

  截至公告日,公司总计使用闲置募集资金54,000.00万元进行现金管理。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2018年9 月1日

 

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