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众信旅游集团股份有限公司
2018年第三季度可转债转股情况公告

  股票代码:002707              股票简称:众信旅游              公告编号:2018-119

  债券代码:128022              债券简称:众信转债                                

  众信旅游集团股份有限公司

  2018年第三季度可转债转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  股票代码:002707,股票简称:众信旅游

  债券代码:128022,债券简称:众信转债

  转股价格:人民币11.02元/股

  转股时间:2018年6月7日至2023年12月1日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第三季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下:

  一、“众信转债”发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准,公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额7亿元。

  经深交所“深证上[2017] 838号”文同意,公司7亿元可转换公司债券已于2017年12月28日起在深交所挂牌交易,债券简称“众信转债”,债券代码“128022”。

  根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“众信转债”的转股时间为:自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2018年6月7日至2023年12月1日。

  “众信转债”的初始转股价格为11.12元/股,因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

  因激励对象离职,经2018年5月17日公司2017年度股东大会审议通过,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。

  因公司实施2017年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。

  因激励对象离职,经2018年7月27日公司2018年第四次临时股东大会审议通过,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。

  二、“众信转债”转股及股份变动情况

  2018年第三季度,“众信转债”因转股减少457张(45,700元),转股数量为4,144股;截止2018年9月28日剩余可转债余额为6,999,431张(699,943,100元)。公司2018年第三季度股份变动情况如下:

  ■

  备注:

  1.高管锁定股减少706,240股系离任高管所持股份解锁所致;

  2.股权激励限售股减少542,500股系2017年限制性股票激励计划部分激励对象离职,公司回购注销离职激励对象所持激励股份所致,具体详见公司于2018年8月17日发布的《众信旅游:关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-105)。

  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话010-64489903进行咨询。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(众信旅游)、《发行人股本结构表》(众信转债)。

  特此公告。

  

  众信旅游集团股份有限公司

  董事会

  2018年10月9日

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