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上海天永智能装备股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金
进行现金管理到期收回的公告

  证券代码:603895          证券简称:天永智能          公告编号:2018-032

  上海天永智能装备股份有限公司

  关于对暂时闲置募集资金

  进行现金管理到期收回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月19日、2018年4月24日、2018年5月15日召开了第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。同时,授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于分别2018年3月20日、2018年4月25日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011、2018-015)。

  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

  2018年7月2日,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用闲置募集资金3,000万元用于购买该理财产品。具体内容详见公司于2018年7月4日于指定信息披露媒体发布的《天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-022)。

  上述理财产品已于2018年10月9日到期。公司已收回本金人民币3,000万元,并收到理财收益366,456.070元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为16,000万元(含本次)。

  特此公告。

  

  上海天永智能装备股份有限公司

  董事会

  2018年10月11日

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