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河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售申报情况的公告

  证券代码:600439         证券简称:瑞贝卡      公告编号:临2018-043

  债券代码:136076         债券简称:15瑞贝卡                       

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售申报情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  回售代码:100913

  回售简称:15瑞回售

  回售价格:按面值100元/张(不含利息)

  回售登记日期:2018年11月05日、2018年11月06日和2018年11月07日

  有效回售申报数量:5,200,000张

  回售金额:520,000,000元(不含利息)

  回售资金发放日:2018年12月10日(本年度的付息日 2018 年 12 月 08日为休息日,顺延至其后的第一个工作日)

  根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2015年12月04日披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的回售条款,公司于2018年10月29日披露了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-035)和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临2018-034),并于2018年10月30日、2018年10月31日和2018年11月01日分别披露了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2018-037)、《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:临2018-038)和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临2018-042)。根据《募集说明书》,“15瑞贝卡”的债券持有人有权选择在回售登记期内进行申报,将持有的“15瑞贝卡”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“15瑞贝卡”。回售部分债券享有 2017 年 12月 08 日至 2018 年12月 07 日期间利息,票面年利率为5.68%,采用单利,按年度付息,每手“15瑞贝卡”(面值人民币 1,000 元,1 手为 10 张)派发利息为人民币 56.80 元(含税)。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15瑞贝卡”(债券代码:136076)回售数量为5,200,000张,回售金额为520,000,000元(不含利息),剩余数量为400,000张。 2018 年12月10日为本次申报回售资金的发放日,本次回售实施完毕后,“15瑞贝卡”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为400,000张(每张面值100 元)。

  特此公告。

  

  

  

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  2018年11月9日

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