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道道全粮油股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  证券代码:002852         证券简称:道道全         公告编号:2018-【089】

  道道全粮油股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限内及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号: 2018-【019】、2018-【030】和2018-【039】。

  近日,公司与平安银行股份有限公司(以下简称:平安银行)签订了理财产品协议,具体情况如下:

  一、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  (一)公司与平安银行股份有限公司购买的理财产品情况

  1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

  2、产品简码:TGG183962

  3、产品期限:91天

  4、产品类型:保本浮动收益型产品

  5、预期年化收益率: 4.2%

  6、起息日:2018年11月30日

  7、产品到期日:2019年3月1日

  8、购买金额(人民币):180,000,000.00元

  9、资金来源:闲置募集资金

  10、关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司不存在关联关系

  二、对公司的影响

  公司坚持规范运作,在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  1、政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发送变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

  2、信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

  3、市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

  4、流动性风险:公司除协议约定的提前赎回情形外,不得在产品存续期提前终止产品,公司将面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

  5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,公司将面临再投资风险。

  6、提前终止风险:为保护公司利益,产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止产品。公司可能面临不能按期预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

  7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而影响产品的到期收益。

  8、兑付延期风险:如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

  9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,银行对此不承担任何责任。

  10、信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的,应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此而产生的责任和风险由公司自己承担。

  (二)风险控制措施

  公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12 个月的低风险、本金保障型收益理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。并将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

  2018年8月21日,公司与平安银行股份有限公司签订相关理财产品协议,使用部分闲置募集资金购买了“平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品” 本金浮动收益型人民币理财产品,购买金额180,000,000.00元,详细内容见公司公告(公告编号:2018-【074】)。近期,公司赎回上述理财产品,本金及理财收益均已到账,具体情况如下:

  ■

  五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

  (一)已到期理财产品情况

  截止本公告日,已到期理财产品情况如下:

  单位:人民币/元

  ■

  (二)尚未到期的理财产品情况

  截至本公告日,尚未到期的理财产品具体情况如下:

  单位:人民币/元

  ■

  截至本公告日,公司累计购买理财产品总金额为 71,000.00 万元,其中,使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 45,000.00万元,使用闲置募集资金购买理财产品总金额为26,000.00 万元。未到期的理财产品占用额度在公司授权审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

  六、备查文件

  1、相关理财产品赎回凭证;

  3、相关理财产品认购书。

  特此公告。

  

  道道全粮油股份有限公司

  董事会

  2018年12月6日

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