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北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于购买理财产品的公告

  证券代码:603127           证券简称:昭衍新药         公告编号:2019-008

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  委托理财受托方:江苏银行股份有限公司

  委托理财金额:募集资金10000万

  委托理财投资类型:保本浮动收益型

  委托理财期限:90天(5000万)、59天(3000万)、31天(2000万)

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理,具体情况为:除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了该事项,授权公司董事会具体办理相关事宜,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

  2019年1月11日,公司以募集资金10,000万元认购了江苏银行股份有限公司的结构性存款,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。公司与江苏银行股份有限公司无关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

  现将公司本次续作委托理财的情况公告如下:

  一、本次购买理财产品基本情况

  1.结构性存款5000万元

  ■

  2.结构性存款3000万元

  ■

  3.结构性存款2000万元

  ■

  二、对日常经营的影响

  公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险控制措施

  1. 公司购买的以上理财产品属于本金保障型,期限短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

  2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

  四、截至本公告日,公司累计理财的情况

  1、募集资金购买理财情况

  ■

  2、自有资金购买理财情况

  ■

  截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币34,400万元(其中募集资金余额为10,000万元;自有资金余额为24,400万元)。

  特此公告。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

  2019年1月11日

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