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烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要(上接D15版)

  (上接D15版)

  单位:万元

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  7、项目技术及设备方案

  (1)项目技术工艺情况

  ①软罐头工艺流程图

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  ②马口铁罐头(角切块)工艺流程图

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  ③马口铁罐头(午餐肉)工艺流程图

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  ④铝餐盒产品工艺流程图

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  (2)项目主要生产设备

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  8、项目建设进度安排

  项目实施建设进度如下表所示:

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  9、项目建设地点

  本项目拟在新征土地上建设,建设地点为烟台市莱山区新兴生态产业园。

  10、项目经济效益分析

  项目建设完成后运营期内预计年均实现销售收入为46,736万元,达产后年税后净利润为5,369万元,内部收益率为18.9%(税后),投资回收期为6.0年(税后、含建设期)。

  五、本次募集资金运用对公司的影响

  (一)对主营业务收入及利润的影响

  公司“年产3万吨宠物湿粮项目”达产后平均每年将新增销售收入、净利润分别为46,736.07万元和5,369.08万元。公司主营业务收入总量将继续保持增长的趋势。

  (二)新增非流动资产折旧摊销对公司未来经营成果的影响

  公司“年产3万吨宠物湿粮项目”投产后平均每年将新增折旧1,333.52万元,新增无形资产摊销39.52万元。募集资金投资项目投产以后产生的新增销售收入可以减少折旧对经营业绩的影响。

  (三)对净资产收益率的影响

  本次发行完成后,若发生转股情况,公司净资产将增加,募集资金投资项目在投资期内产生效益较少,净资产收益率在短期内将会被摊薄。募投项目建成达产后,公司销售收入和利润水平将大幅提高,进而提升净资产收益率。

  (四)对发行人经营管理的影响

  本次募集资金投资项目“年产3万吨宠物湿粮项目”具备较好的长期盈利能力。募集资金项目虽然存在建设期内使公司未来短期内的净资产收益率和每股收益出现小幅下滑,但是募集资金投资项目实施完毕后将有助于节省公司的费用支出,并在长期增加公司的主营业务收入和提升利润水平,提高公司的盈利能力。本次募集资金投资项目的实施将进一步拓展公司的业务规模,公司的综合竞争实力将得到有效加强。

  第六节 备查文件

  除本募集说明书摘要披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

  (一)发行人最近三年一期的财务报告、第三季度报告及最近三年的审计报告、2018年业绩快报;

  (二)保荐机构出具的发行保荐书;

  (三)法律意见书及律师工作报告;

  (四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;

  (五)中国证监会核准本次发行的文件;

  (六)资信评级机构出具的资信评级报告;

  (七)其他与本次发行有关的重要文件。

  自本募集说明书摘要公告之日起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在中国证监会指定网站(http://www.cninfo.com. cn)查阅本次发行的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及备查文件。

  

  

  烟台中宠食品股份有限公司

  2019年2月12日

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