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江苏立华牧业股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

  证券代码:300761              证券简称:立华股份             公告编号:2019-008

  江苏立华牧业股份有限公司

  关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2019﹞104号)核准,江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,128万股,发行价格为29.35元/股,募集资金总额为121,156.80万元,扣除各项发行费用6,156.80万元,募集资金净额为115,000.00万元。上述募集资金已于2019年2月12日到账。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 2 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“致同验字(2019)第 110ZC0028 号”《验资报告》。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资如下项目:

  ■

  三、募集资金监管协议签订及专户开立、存储情况

  2019年3月4日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,会议分别审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等的有关规定,公司及各子公司已在中国工商银行股份有限公司常州广化支行、交通银行股份有限公司常州新区支行等银行开设募集资金专项账户(含其子账户,详见下表)。截至本公告披露日,公司(以下简称“甲方”)与保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“丙方”),与公司募集资金专项账户(含其子账户)开户银行中国工商银行股份有限公司常州广化支行(以下简称“乙方”)于2019年3月4日签订了《募集资金三方监管协议》

  公司授权公司总裁或财务总监与上述银行、保荐机构签订子公司募集资金三方监管协议。公司子公司与保荐机构、各募集资金账户开户银行就募集资金三方监管协议签订完毕后,公司将及时履行信息披露义务。

  截至2019年3月3日,公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

  ■

  注1:江苏立华牧业股份有限公司募集资金专项账户余额1,150,058,761.05元与募集资金净额1,150,000,000元差异原因为利息收入。

  注2:江苏兴牧农业科技有限公司是公司的全资子公司;阜阳市立华畜禽有限公司是江苏兴牧农业科技有限公司的全资子公司,为阜阳立华年产36万吨饲料加工项目、阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期的实施主体;公司根据项目的具体实施需要将拟使用资金由公司募集资金专户划至江苏兴牧农业科技有限公司募集资金专户,再由江苏兴牧农业科技有限公司划至阜阳市立华畜禽有限公司募集资金专户,供子公司实施对应募投项目。

  注3:宿迁市立华牧业有限公司是公司的全资子公司;连云港立华牧业有限公司是宿迁市立华牧业有限公司的全资子公司,为连云港立华年存栏种猪1万头建设项目的实施主体;公司根据项目的具体实施需要将拟使用资金由公司募集资金专户划至宿迁市立华牧业有限公司募集资金专户,再由宿迁市立华牧业有限公司划至连云港立华牧业有限公司募集资金专户,供子公司实施对应募投项目。

  上述专户仅用于《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目的存储及使用。

  三、公司《募集资金三方监管协议》主要内容

  甲方:江苏立华牧业股份有限公司

  乙方:中国工商银行常州广化支行

  丙方:中泰证券股份有限公司

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(含其子账户,下同并简称“专户”),账号为1105020919001130250。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李虎、卢戈可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月20日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过_1000_万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》;

  2、《江苏立华牧业股份有限公司验资报告》致同验字(2019)第 110ZC0028号

  特此公告。

  

  江苏立华牧业股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

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