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烟台双塔食品股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002481        证券简称:双塔食品        编号:2019-017

  烟台双塔食品股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014 年 12 月 22 日采用非公开发行方式,发行人民币普通股(A 股)股票7,335.60万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币17.50元。截至2014 年 12 月 26止,本公司共募集资金128,373.00万元,扣除发行费用1,848.68 万元,募集资金净额126,524.32 万元。

  截止2014 年 12 月 26 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。

  截止2018年12月31日,公司累计使用募集资金1,361,581,665.17元,其中募集资金投资项目使用1,017,909,143.78元,暂时补充流动资金178,570,000.00元,物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元,年处理6万吨豌豆综合利用项目节余募集资金用于永久补充流动资金122,081,456.02元,具体明细如下:

  (1)2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金78,145,046.60元;

  (2)资金到位之后募集资金项目投入资金939,764,097.18元;

  (3)使用闲置的募集资金暂时补充本公司流动资金178,570,000.00元。

  (4)将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元。

  (5)将年处理6万吨豌豆综合利用项目结余募集资金用于永久补充流动资金122,081,456.02元。

  截至2018年12月31日止,募集资金专户应有余额-96,338,465.17元,加上募集资金购买保本理财产品产生的投资收益88,947,351.33元,募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额  11,316,974.81元,募集资金实际余额为3,925,860.97元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改,并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决通过。

  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集资金专项账户,分别用于各募投项目专项使用,并于中信建投、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%(按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定)的,专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投,同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  1、截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  2、 截至2018年12月31日止,募集资金暂时补充流动资金情况:

  2018年1月8日,公司将2017年6月22日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金中的11,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户(其余1,000.00万元已经于2017年10月18日归还),并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经如数归还。

  2018年1月10 日,公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。会议还审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”结项,并将项目节余募集资金12,208.15万元全部用于永久补充流动资金,本项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,同时公司将注销本项目募集资金专户。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

  2018年6月5日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过12,000.00万调整为不超过人民币 31,000.00 万元,使用期限自相应董事会或股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中12,000.00万元募集资金将于 2018 年 1 月10 日公司第四届董事会第六次会议审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户,本次新增加暂时补充流动资金的19,000.00万元募集资金将于股东大会审议批准后 12 个月内归还至相应募集资金专用账户)。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

  公司分别于 2018 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12月31日将2018年1月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金12,000.00万元暂时补充流动资金中的7,500.00万元人民币归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

  三、2018年度募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  烟台双塔食品股份有限公司

  二〇一九年四月十五日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位:烟台双塔食品股份有限公司金额单位:人民币万元

  ■

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