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搜于特集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

  证券代码:002503                证券简称:搜于特              公告编号:2019-028

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币18亿元进行现金管理,投资保本型银行理财产品。具体情况公告如下:

  一、使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

  1、投资目的和投资品种

  为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保公司日常经营资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,且该等投资产品不得用于质押,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

  2、购买额度

  最高额度不超过人民币18亿元,在该最高额度内,可以调整自有资金理财的金额,资金可以在决议有效期内滚动使用。

  3、决议有效期

  决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品,现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  4、审议程序

  公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。此项交易不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。

  二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  (1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买期限不超过1年的有担保的债券或有担保的其他投资,不得用于股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  (2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员,委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司的影响

  公司购买标的为低风险的保本型银行理财产品,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,风险可控。与此同时,公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,同时,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

  四、独立董事、监事会意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定,在保障主营业务正常运作和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币18亿元进行现金管理。

  2、监事会意见

  经核查,监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币18亿元进行现金管理。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议;

  2、公司第五届监事会第二次会议决议;

  3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月16日

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