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搜于特集团股份有限公司关于2019年度公司及子公司担保额度预计的公告

  证券代码:002503                   证券简称:搜于特                  公告编号:2019-027

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2019年4月15日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度预计的议案》,公司及子公司因经营发展需要,拟向金融机构等申请融资,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日期间,公司对子公司总担保额度不超过80亿元人民币,子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币。主要情况如下:

  1、公司为子公司担保:

  2、子公司为公司担保:

  上述担保额度有效期自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日。董事会提请股东大会授权公司董事长负责签署相关合同,并授权董事长根据实际经营需要在总担保额度内对各子公司的担保额度进行适度调剂。具体担保敞口金额及期限以实际签署的相关担保协议为准。上述担保不提供反担保。

  本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限,尚需提交公司2018年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

  注册地点:东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室

  法定代表人:伍骏

  成立时间:2015年8月21日

  注册资本:150,000万元人民币

  经营范围:供应链管理;资产管理、投资管理;商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外);互联网零售;贸易经纪和品牌代理;仓储服务;产品开发、设计服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  2、东莞市搜于特品牌管理有限公司

  注册地点:东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋601室

  法定代表人:林朝强

  成立时间:2015年8月21日

  注册资本:52,167万元人民币

  经营范围:品牌代理;仓储服务;供应链管理;资产管理;投资管理;商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售;纺织品产品开发、设计服务;展览展示服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  3、江西聚构商贸有限公司

  注册地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼16层1605室

  法定代表人:罗润生

  成立时间:2015年12月10日

  注册资本:20,000万元人民币

  经营范围:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备的批发及零售;网上贸易代理;仓储(危险品除外)服务;供应链管理;纺织品产品研发、设计服务;展览、展示服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  4、苏州聚通供应链管理有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:钮肖东

  成立日期:2015年09月28日

  注册资本:10,000万元人民币

  注册地址:吴江区震泽镇新乐村2、5组

  经营范围:供应链管理;资产管理;投资管理;商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、食用农产品、农副产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特道具、灯具、音响设备、化工产品(不含危险化学品)、纺机配件;纺织材料、碳纤维材料的研发和销售(以上均不含危险化学品);纳米技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;佣金代理(不含拍卖);仓储服务(不含危险化学品);道路普通货物运输;人力装卸搬运服务;纺织品、纺织原料、服饰、羽绒产品开发、设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  5、广州集亚特供应链管理有限公司

  注册地点:广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号

  法定代表人:夏晓泉

  成立时间:2015年9月16日

  注册资本:10,000万元人民币

  经营范围:供应链管理;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;服装辅料批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;皮革及皮革制品批发;商品信息咨询服务;仓储咨询服务;新材料技术开发服务;材料科学研究、技术开发;时装设计服务;工业设计服务;美术图案设计服务;棉花仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  6、广东瑞仑特纺织有限公司

  注册地点:东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋705室

  法定代表人:吴伟龙

  成立时间:2016年8月16日

  注册资本:20,000万元人民币

  经营范围:销售:棉纱、化纤纱、粘胶纱、涤纶纱、轻纺原料、棉布、针织布、牛仔布、纺织布料、服装、鞋帽、针纺织品;供应链管理;仓储服务;纺织品产品开发、设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  7、广东聚亚特供应链管理有限公司

  注册地点:东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

  法定代表人:许森涛

  成立时间:2015年12月28日

  注册资本:10,000万元人民币

  经营范围:供应链管理;资产管理,投资管理,商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子产品、家用电品、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备;互联网零售;贸易经纪和品牌代理;仓储服务;产品开发、设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  8、东莞市潮流前线信息科技有限公司

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:伍骏

  成立日期:2007年12月21日

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋809室

  经营范围:计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开发,广告设计与制作,商务信息咨询;销售:服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料(不含危险化学品)、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构情况

  最近一年又一期主要财务数据

  单位:万元

  注:以上各子公司2017年度和2018年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  三、预计担保协议的主要内容

  公司及子公司因经营发展需要,向金融机构等申请融资时,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订,具体担保期限及担保敞口金额以双方签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会第三次会议审议了上述担保额度预计的议案。公司董事会认为随着公司及子公司业务快速发展,对流动资金的需求不断增长,需通过融资以满足流动资金需求,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保是正常生产经营需要。上述担保风险较小并可以控制,且有利于公司及子公司的经营发展,同意上述担保额度预计事项,并将上述担保额度预计事项提交公司2018年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度,严格遵守相关法律法规要求进行信息披露。2019年度对外担保额度预计事项符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及长远业务发展。公司为子公司提供担保及子公司为公司提供担保,能够保障公司业务可持续发展,担保的财务风险处于可控范围内,对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险,符合公司的整体利益,不会损害公司及股东的利益。同意本次担保额度预计事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日前,公司为子公司累计提供担保并签订相关担保协议总金额为350,500万元人民币,占公司2018年经审计净资产528,819.7万元人民币的66.28%。

  预计自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日期间,公司对子公司总担保额度不超过80亿元人民币,占公司2018年经审计净资产528,819.7万元人民币的151.28%;子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币,占公司2018年经审计净资产528,819.7万元人民币的75.64%。

  截至目前,公司实际发生担保余额为163,074.05万元人民币,占公司2018年经审计净资产528,819.7万元人民币的30.84%。

  截至目前,公司不存在逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月16日

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