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浙江正裕工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  证券代码:603089            证券简称:正裕工业            公告编号:2019-021

  浙江正裕工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车减震器研发、检测中心”(以下简称“募投项目”)已建设完毕并达到可使用状态,公司拟将募投项目结项。

  为提高募集资金的使用效能,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将募投项目结项后的全部节余募集资金872.27万元(具体金额以资金转出当日银行专项账户实际余额为准)永久补充公司流动资金。

  本事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  一、募集资金投资项目的概述

  (一)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3209号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,667万股,发行价为每股人民币11.63元,共计募集资金310,172,100.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕22号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  (二)募集资金投资项目的基本情况

  根据《浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募投项目如下:

  ■

  截至 2019 年 4 月 15 日,公司上述项目使用募集资金情况如下:

  ■

  二、拟结项募集资金投资项目的情况

  (一)募集资金结余情况

  截至2019年4月15日,募集资金结余情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:结余募集金额872.27万元(含募集资金临时补充流动资金700万元)。

  (二)拟结项募投项目的具体原因

  1、在项目实施过程中,公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成本,降低了项目实施费用;同时,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,压缩了项目支出。

  2、该项目研发中心大楼已经投入使用,相关的研发设备均已购置、完成安装调试。

  3、部分节余募集资金系尚未支付的少量工程款尾款、设备购置合同尾款。

  三、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司募集资金投资项目“汽车减震器研发、检测中心”已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资872.27万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部用于永久性补充公司全资子公司宁波鸿裕工业有限公司(以下简称“宁波鸿裕”)的流动资金,用于宁波鸿裕日常生产经营活动及支付募投项目尾款。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,宁波鸿裕将注销相关募集资金专项账户。

  公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求

  2019年4月15日,公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

  公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,符合监管要求。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事的独立意见

  公司独立董事就《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 发表了明确同意的独立意见:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司在部分募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,促进公司持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会影响其余募集资金投资项目的正常进行。

  独立董事同意公司募投项目“汽车减震器研发、检测中心”结项并将节余募集资金用于宁波鸿裕永久性补充流动资金。

  (二)监事会意见

  2019年4月15日,公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为:公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,符合公司实际情况和长期发展需要,有利于提高募集资金使用效率和投资回报,符合全体股东利益,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法利益的情形。

  公司监事会同意公司募投项目“汽车减震器研发、检测中心”结项并将节余募集资金用于宁波鸿裕永久性补充流动资金。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构广发证券股份有限公司认为:

  1、公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

  2、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,用于宁波鸿裕日常生产经营活动及支付募投项目尾款,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  3、本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司营运能力,促进公司持续发展。

  综上所述,广发证券股份有限公司对公司“汽车减震器研发、检测中心”结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

  六、备查文件

  1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

  2、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事议的独立意见

  3、浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

  4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见

  特此公告。

  

  浙江正裕工业股份有限公司

  董事会

  2019年4月16日

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