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健康元药业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:600380               证券简称:健康元             公告编号:临2019-039

  健康元药业集团股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关要求,现将健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准,本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元,实际募集资金总额为171,599.38万元,扣除发行费用4,625.36万元,募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日,上述募集资金已经到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006号)。

  截至2018年12月31日,本公司已累计使用募集资金人民币21,532.82万元,募集资金账户余额为人民币5,475.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额),现金管理余额140,000万元。

  二、募集资金管理情况

  本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,经本公司六届董事会二十七次会议决议,制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的使用实行专人审批,保障专款专用。

  本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行)签署《募集资金专户三方监管协议》,详见《健康元药业集团股份有限关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2018-097)。

  截至2018年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

  单位:人民币 万元

  ■

  注:①2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在光大银行深圳大学城支行新开立募集资金专用账户,并授权公司管理层具体办理本次新开立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。

  ②2019年3月1日,本公司已公开披露本公司、本公司全资子公司健康元海滨药业有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行、民生证券股份有限公司的《募集资金专户存储三方监管协议》:账号为56510188000017136,开户名为健康元海滨药业有限公司。详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2019-018)。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称:募投项目)的资金使用情况

  本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金,截至2018年12月31日,本公司实际使用募集资金人民币21,532.82万元,本公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

  (四)用闲置募集资金用于现金管理的情况

  2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。

  截至2018年12月31日,本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

  单位:人民币 万元

  ■

  注:①上述兴业银行企业金融结构性存款已于2019年1月30日到期收回,实际年化收益率4.33%,获得理财收益人民币5,338,356.16元。

  ②上述招商银行结构性存款 CSZ01912已于 2019年2月1日到期收回,实际年化收益率3.70%,获得理财收益人民币1,763,835.62元。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  2019年2月18日,本公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》,同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目,并相应调整两个募投项目的投资总额和使用募集资金的金额;同时,同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上,增加健康元海滨药业有限公司。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查,本公司保荐机构认为:健康元2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规规章的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一九年四月十六日

  附表1:

  ■

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