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绝味食品股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:603517               证券简称:绝味食品               公告编号:2019-027

  债券代码:113529               债券简称:绝味转债

  绝味食品股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(“证监许可(2017)262号”文)核准,公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股50,000,000股,发行价格为每股16.09元,主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元(含税),余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日,通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元(含税),本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。

  本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

  (二)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行(以下统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计6个募集资金专项账户进行管理。

  公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

  公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”,山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户。

  子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下:

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  (三)募集资金专户存储情况

  首次公开发行股票募集资金专户存储情况

  募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元,截至2018年12月31日,本公司募集资金共使用595,381,422.37元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共1,614,086.18元,募集资金专用账户余额为146,822,663.81元。

  截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

  金额单位:人民币元

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  二、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

  三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容:

  (1)同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。

  (2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。

  (3)“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。

  2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。

  (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

  附件:2018年首次公开发行募集资金2018年度使用情况对照表

  特此公告

  绝味食品股份有限公司董事会

  2019年4月15日

  ■

  ■

  附件2

  绝味食品股份有限公司

  变更募集资金投资项目情况表

  截止日期:2018年12月31日

  编制单位:绝味食品股份有限公司  金额单位:人民币万元

  ■

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