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上海康达化工新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  证券代码:002669             证券简称:康达新材             公告编号:2019-058

  上海康达化工新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行进行现金管理的议案》,为提高公司自有资金使用效率,增加收益,在不影响正常经营的情况下,公司董事会、监事会同意公司(含子公司,下同)使用最高额度不超过15,000万元人民币(含,下同)的闲置自有资金进行现金管理,并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下:

  一、投资概述

  1、投资目的:

  为了更好管理公司资金使用,提高闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下,利用闲置自有资金进行低风险的现金管理,可以增加公司收益。

  2、投资额度:

  不超过15,000万元的闲置自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、投资方式:

  公司运用自有资金,进行低风险的理财产品投资,严禁进行二级市场股票投资,不用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

  4、资金来源:资金为公司暂时闲置自有资金。

  5、投资期限:本次董事会审议通过之日起12个月内。

  6、决策及实施方式

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围,不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内,公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件,由公司财务总监具体操作。

  7、其他事项

  公司购买银行理财产品不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,主要存在以下风险:

  1、投资风险:尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、资金存放与使用风险;

  3、相关人员操作和道德风险。

  针对上述风险,管理层拟采取以下措施进行控制:

  1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司内审部定期对投资情况进行审计,并向董事会审计委员会报告。

  3、公司监事会持续对投资情况进行检查。

  三、对公司的影响

  1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司生产经营的正常开展。

  2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。

  四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  2018年12月5日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  截至本公告披露日,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为10,000万元,未超过董事会审批额度。

  五、 独立董事意见

  通过对资金来源情况的核实,我们认为公司用于现金管理的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  基于此,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

  六、监事会意见

  公司监事会对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查,监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十三日

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